| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 760.00 | | 322 760.00 | 322 760.00 |
AH Fonds commercial | 199 166.00 | | 199 166.00 | 199 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 268.00 | 130 362.00 | 4 905.00 | 135 268.00 |
AN Terrains | 527 579.00 | | 527 579.00 | 527 579.00 |
AP Constructions | 7 946 477.00 | 6 019 274.00 | 1 927 203.00 | 7 946 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131 504.00 | 4 797 583.00 | 1 333 921.00 | 6 131 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 240.00 | 481 545.00 | 452 695.00 | 934 240.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 565 828.00 | 11 597 589.00 | 4 968 239.00 | 16 565 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 359 273.00 | | 3 359 273.00 | 3 359 273.00 |
BN En cours de production de biens | 890 304.00 | | 890 304.00 | 890 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 389.00 | | 283 389.00 | 283 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 484.00 | 27 611.00 | 3 206 873.00 | 3 234 484.00 |
BZ Autres créances | 719 157.00 | | 719 157.00 | 719 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 521 650.00 | | 1 521 650.00 | 1 521 650.00 |
CF Disponibilités | 1 856 650.00 | | 1 856 650.00 | 1 856 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 872 490.00 | 27 611.00 | 11 844 879.00 | 11 872 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 438 319.00 | 11 625 200.00 | 16 813 118.00 | 28 438 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 293 652.00 | 168 823.00 | 124 828.00 | 293 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 960.00 | 297 960.00 | | 297 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 383.00 | 1 104 383.00 | | 1 104 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
DG Autres réserves | 7 854 737.00 | 7 347 584.00 | | 7 854 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 553.00 | 507 152.00 | | 1 538 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 449.00 | 153 358.00 | | 159 449.00 |
DK Provisions réglementées | 107 462.00 | 123 575.00 | | 107 462.00 |
DL TOTAL (I) | 11 092 342.00 | 9 563 810.00 | | 11 092 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 940.00 | 259 272.00 | | 314 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 940.00 | 259 272.00 | | 314 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 036.00 | 1 954 023.00 | | 1 148 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 488.00 | 1 102 149.00 | | 1 070 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 489.00 | 38 068.00 | | 28 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 876.00 | 1 486 250.00 | | 1 560 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 401.00 | 1 262 116.00 | | 1 403 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 575.00 | 44 959.00 | | 142 575.00 |
EA Autres dettes | 51 969.00 | 56 392.00 | | 51 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 835.00 | 5 943 960.00 | | 5 405 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 813 118.00 | 15 767 044.00 | | 16 813 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 684 458.00 | 4 757 855.00 | | 4 684 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 945 988.00 | 1 412 606.00 | 15 358 594.00 | 13 945 988.00 |
FG Production vendue services | 459 553.00 | 228 080.00 | 687 633.00 | 459 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 405 541.00 | 1 640 686.00 | 16 046 228.00 | 14 405 541.00 |
FM Production stockée | | | -269 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 914 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 204 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 175.00 | |
GE Autres charges | | | 17 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 398 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 681.00 | 95 134.00 | | 78 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 021.00 | 13 793.00 | | 10 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293 801.00 | 135 115.00 | | 1 293 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 991.00 | 22 936.00 | | 20 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324 814.00 | 171 844.00 | | 1 324 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 949.00 | 750.00 | | 15 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 181.00 | 57 153.00 | | 61 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 878.00 | 21 351.00 | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 008.00 | 79 254.00 | | 82 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242 805.00 | 92 590.00 | | 1 242 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 638.00 | 116 494.00 | | 196 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 252 515.00 | 16 813 299.00 | | 17 252 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 713 961.00 | 16 306 146.00 | | 15 713 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 553.00 | 507 152.00 | | 1 538 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 593.00 | 229 861.00 | | 88 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 253 083.00 | | 737 137.00 | 16 253 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 327.00 | | 61 326.00 | 232 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 588.00 | 71 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 392.00 | 16 565 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 540.00 | 657 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 264.00 | 15 543 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 105.00 | | 1 630.00 | 668 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 247 219.00 | | 671 847.00 | 15 247 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 433.00 | | 2 334.00 | 105 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 139 266.00 | 771 153.00 | 312 830.00 | 11 139 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 040.00 | 45 784.00 | | 123 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 820.00 | 1 281.00 | 8 738.00 | 137 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 878 406.00 | 724 089.00 | 304 092.00 | 10 878 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 576.00 | 4 878.00 | 20 991.00 | 123 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 273.00 | 68 176.00 | 12 508.00 | 259 273.00 |
6T Sur comptes clients | 8 491.00 | 19 120.00 | | 8 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 491.00 | 19 120.00 | | 8 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 340.00 | 92 174.00 | 33 499.00 | 391 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 176.00 | 12 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 876.00 | 1 560 876.00 | | 1 560 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 401.00 | 1 403 401.00 | | 1 403 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
UX Autres créances clients | 3 234 485.00 | 3 234 485.00 | | 3 234 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 036.00 | 520 149.00 | 627 888.00 | 1 148 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 488.00 | 1 005 488.00 | | 1 005 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 987.00 | | | 805 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 157.00 | 119 157.00 | 600 000.00 | 719 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 089.00 | 3 361 223.00 | 651 865.00 | 4 013 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377 347.00 | 4 684 459.00 | 627 888.00 | 5 377 347.00 |