| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 760.00 | | 322 760.00 | 322 760.00 |
AH Fonds commercial | 199 166.00 | | 199 166.00 | 199 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 954.00 | 36 496.00 | 36 458.00 | 72 954.00 |
AN Terrains | 527 579.00 | | 527 579.00 | 527 579.00 |
AP Constructions | 7 617 672.00 | 5 597 104.00 | 2 020 568.00 | 7 617 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617 014.00 | 5 429 242.00 | 1 187 771.00 | 6 617 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 954.00 | 483 267.00 | 337 686.00 | 820 954.00 |
AX Avances et acomptes | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 437 986.00 | 11 603 029.00 | 4 834 956.00 | 16 437 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095 496.00 | | 3 095 496.00 | 3 095 496.00 |
BN En cours de production de biens | 958 073.00 | | 958 073.00 | 958 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 405.00 | | 270 405.00 | 270 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 536.00 | 8 491.00 | 2 645 045.00 | 2 653 536.00 |
BZ Autres créances | 779 102.00 | | 779 102.00 | 779 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 921 650.00 | | 1 921 650.00 | 1 921 650.00 |
CF Disponibilités | 1 452 245.00 | | 1 452 245.00 | 1 452 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 185 189.00 | 8 491.00 | 11 176 697.00 | 11 185 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 623 175.00 | 11 611 521.00 | 16 011 653.00 | 27 623 175.00 |
CU Autres participations | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 456.00 | 56 918.00 | 98 538.00 | 155 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 960.00 | 297 960.00 | | 297 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 383.00 | 1 104 383.00 | | 1 104 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
DG Autres réserves | 9 393 290.00 | 7 854 737.00 | | 9 393 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 848.00 | 1 538 553.00 | | 113 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 638.00 | 159 449.00 | | 111 638.00 |
DK Provisions réglementées | 97 619.00 | 107 462.00 | | 97 619.00 |
DL TOTAL (I) | 11 148 537.00 | 11 092 342.00 | | 11 148 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 794.00 | 314 940.00 | | 242 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 794.00 | 314 940.00 | | 242 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 224.00 | 1 148 036.00 | | 1 315 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 215.00 | 1 070 488.00 | | 1 024 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 008.00 | 28 489.00 | | 34 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 763.00 | 1 560 876.00 | | 1 145 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 749.00 | 1 403 401.00 | | 992 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 310.00 | 142 575.00 | | 61 310.00 |
EA Autres dettes | 47 051.00 | 51 969.00 | | 47 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 322.00 | 5 405 835.00 | | 4 620 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 011 653.00 | 16 813 118.00 | | 16 011 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 496.00 | 4 684 458.00 | | 4 183 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 576 115.00 | 1 196 548.00 | 11 772 663.00 | 10 576 115.00 |
FG Production vendue services | 407 110.00 | 103 618.00 | 510 729.00 | 407 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 983 226.00 | 1 300 167.00 | 12 283 393.00 | 10 983 226.00 |
FM Production stockée | | | 54 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 625 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 878 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 48 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 498 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 760.00 | 78 681.00 | | 120 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 635.00 | 10 021.00 | | 4 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 661.00 | 1 293 801.00 | | 70 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 634.00 | 20 991.00 | | 10 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 930.00 | 1 324 814.00 | | 85 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 15 949.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 100.00 | 61 181.00 | | 37 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | 4 878.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 028.00 | 82 008.00 | | 38 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 901.00 | 1 242 805.00 | | 47 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 093.00 | 196 638.00 | | 47 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 723 394.00 | 17 252 515.00 | | 12 723 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 609 546.00 | 15 713 961.00 | | 12 609 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 848.00 | 1 538 553.00 | | 113 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 225.00 | 88 593.00 | | 24 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 565 829.00 | | 723 455.00 | 16 565 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 653.00 | | 18 539.00 | 293 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 093.00 | 71 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 298.00 | 16 437 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 156 735.00 | 155 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 993.00 | 594 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 477.00 | 15 616 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 194.00 | | 39 680.00 | 657 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 543 802.00 | | 658 686.00 | 15 543 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 180.00 | | 6 550.00 | 71 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 597 590.00 | 809 408.00 | 804 105.00 | 11 597 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 824.00 | 39 203.00 | 151 109.00 | 168 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 363.00 | 8 127.00 | 101 993.00 | 130 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 298 403.00 | 762 078.00 | 551 003.00 | 11 298 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 940.00 | 4 282.00 | 76 428.00 | 314 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 940.00 | 4 282.00 | 76 428.00 | 314 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 282.00 | 76 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 764.00 | 1 145 764.00 | | 1 145 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 749.00 | 992 749.00 | | 992 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 267.00 | 1 006 267.00 | | 1 006 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
UX Autres créances clients | 779 103.00 | 779 103.00 | | 779 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653 537.00 | 2 653 537.00 | | 2 653 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 224.00 | 977 406.00 | 337 818.00 | 1 315 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 812.00 | | | 432 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 522.00 | 3 487 320.00 | 52 202.00 | 3 539 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 315.00 | 4 183 496.00 | 337 818.00 | 4 586 315.00 |