| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 562.00 | | 326 562.00 | 326 562.00 |
AH Fonds commercial | 199 166.00 | | 199 166.00 | 199 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 376.00 | 137 820.00 | 4 556.00 | 142 376.00 |
AN Terrains | 527 579.00 | | 527 579.00 | 527 579.00 |
AP Constructions | 7 944 619.00 | 5 901 332.00 | 2 043 287.00 | 7 944 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855 592.00 | 4 396 090.00 | 1 459 502.00 | 5 855 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 047.00 | 580 985.00 | 288 062.00 | 869 047.00 |
AX Avances et acomptes | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 253 083.00 | 11 139 266.00 | 5 113 816.00 | 16 253 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222 208.00 | | 3 222 208.00 | 3 222 208.00 |
BN En cours de production de biens | 1 009 729.00 | | 1 009 729.00 | 1 009 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 106.00 | | 433 106.00 | 433 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 369.00 | 8 491.00 | 2 863 878.00 | 2 872 369.00 |
BZ Autres créances | 292 886.00 | | 292 885.00 | 292 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 650.00 | | 1 321 650.00 | 1 321 650.00 |
CF Disponibilités | 1 442 335.00 | | 1 442 335.00 | 1 442 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 661 718.00 | 8 491.00 | 10 653 227.00 | 10 661 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 914 802.00 | 11 147 757.00 | 15 767 044.00 | 26 914 802.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 327.00 | 123 040.00 | 109 287.00 | 232 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 960.00 | 297 960.00 | | 297 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 383.00 | 1 104 384.00 | | 1 104 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
DG Autres réserves | 7 347 584.00 | 6 621 823.00 | | 7 347 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 152.00 | 725 761.00 | | 507 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 358.00 | 203 655.00 | | 153 358.00 |
DK Provisions réglementées | 123 575.00 | 141 634.00 | | 123 575.00 |
DL TOTAL (I) | 9 563 810.00 | 9 125 013.00 | | 9 563 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 272.00 | 258 494.00 | | 259 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 272.00 | 258 494.00 | | 259 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 023.00 | 2 487 043.00 | | 1 954 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 149.00 | 1 152 369.00 | | 1 102 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 068.00 | 25 563.00 | | 38 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 250.00 | 1 730 075.00 | | 1 486 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 116.00 | 1 667 232.00 | | 1 262 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 959.00 | 13 464.00 | | 44 959.00 |
EA Autres dettes | 56 392.00 | 25 445.00 | | 56 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 960.00 | 7 101 192.00 | | 5 943 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 767 044.00 | 16 484 699.00 | | 15 767 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 855.00 | 5 447 168.00 | | 4 757 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 494 959.00 | 1 214 614.00 | 15 709 573.00 | 14 494 959.00 |
FG Production vendue services | 711 074.00 | 6 432.00 | 717 506.00 | 711 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 206 033.00 | 1 221 045.00 | 16 427 079.00 | 15 206 033.00 |
FM Production stockée | | | -39 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 552 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 563 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 782 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 313.00 | |
GE Autres charges | | | 22 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 063 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 426.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 793.00 | 60 228.00 | | 13 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 115.00 | 186 775.00 | | 135 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 936.00 | 24 782.00 | | 22 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 844.00 | 271 786.00 | | 171 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 101 425.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 153.00 | 195 179.00 | | 57 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 351.00 | 14 878.00 | | 21 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 254.00 | 311 483.00 | | 79 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 590.00 | -39 696.00 | | 92 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 494.00 | 188 974.00 | | 116 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 813 299.00 | 17 786 582.00 | | 16 813 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 306 146.00 | 17 060 821.00 | | 16 306 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 152.00 | 725 761.00 | | 507 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 861.00 | 318 344.00 | | 229 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 208 166.00 | | 561 997.00 | 16 208 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 735.00 | | 75 592.00 | 156 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 105 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 079.00 | 452 000.00 | 16 253 084.00 | 65 079.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 668 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 079.00 | 437 910.00 | 15 247 219.00 | 65 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 549.00 | | 5 656.00 | 666 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 269 459.00 | | 480 749.00 | 15 269 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818 383.00 | 767 300.00 | 446 416.00 | 10 818 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 936.00 | 40 104.00 | | 82 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 720.00 | 1 100.00 | | 136 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598 727.00 | 726 096.00 | 446 416.00 | 10 598 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 634.00 | 4 878.00 | 22 936.00 | 141 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 494.00 | 29 786.00 | 29 007.00 | 258 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 778.00 | | 2 286.00 | 10 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 906.00 | 34 664.00 | 54 229.00 | 410 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 313.00 | 29 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 351.00 | 22 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 251.00 | 1 486 251.00 | | 1 486 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 370.00 | 2 872 370.00 | | 2 872 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 024.00 | 805 987.00 | 1 148 036.00 | 1 954 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 149.00 | 1 102 149.00 | | 1 102 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 020.00 | | | 833 020.00 |
VP Divers | 292 886.00 | 292 886.00 | | 292 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262 117.00 | 1 262 117.00 | | 1 262 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 219.00 | 3 232 689.00 | 49 530.00 | 3 282 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 892.00 | 4 757 855.00 | 1 148 036.00 | 5 905 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |