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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 662.00 | | 330 662.00 | 330 662.00 |
AH Fonds commercial | 199 166.00 | | 199 166.00 | 199 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 720.00 | 136 720.00 | | 136 720.00 |
AN Terrains | 377 579.00 | | 377 579.00 | 377 579.00 |
AP Constructions | 7 892 296.00 | 5 666 293.00 | 2 226 003.00 | 7 892 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084 412.00 | 4 378 575.00 | 1 705 837.00 | 6 084 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 171.00 | 553 857.00 | 361 313.00 | 915 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 208 165.00 | 10 818 382.00 | 5 389 783.00 | 16 208 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 217 370.00 | | 3 217 370.00 | 3 217 370.00 |
BN En cours de production de biens | 990 362.00 | | 990 362.00 | 990 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 954.00 | | 491 954.00 | 491 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 131.00 | 10 605.00 | 3 042 526.00 | 3 053 131.00 |
BZ Autres créances | 313 759.00 | | 313 759.00 | 313 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 342 550.00 | 172.00 | 1 342 377.00 | 1 342 550.00 |
CF Disponibilités | 1 659 585.00 | | 1 659 585.00 | 1 659 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 105 694.00 | 10 778.00 | 11 094 916.00 | 11 105 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 313 860.00 | 10 829 160.00 | 16 484 699.00 | 27 313 860.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 734.00 | 82 935.00 | 73 799.00 | 156 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 960.00 | | | 297 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 383.00 | | | 1 104 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
DG Autres réserves | 6 621 823.00 | | | 6 621 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 761.00 | | | 725 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 655.00 | | | 203 655.00 |
DK Provisions réglementées | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
DL TOTAL (I) | 9 125 013.00 | | | 9 125 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 494.00 | | | 258 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 494.00 | | | 258 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 043.00 | | | 2 487 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 369.00 | | | 1 152 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 074.00 | | | 1 730 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 232.00 | | | 1 667 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
EA Autres dettes | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101 191.00 | | | 7 101 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 484 699.00 | | | 16 484 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 421 604.00 | | | 5 421 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 651 219.00 | 1 751 722.00 | 16 402 941.00 | 14 651 219.00 |
FG Production vendue services | 663 235.00 | 5 404.00 | 668 639.00 | 663 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 314 454.00 | 1 757 126.00 | 17 071 581.00 | 15 314 454.00 |
FM Production stockée | | | 292 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 485 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 522 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 716 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 007.00 | |
GE Autres charges | | | 376 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 511 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 775.00 | | | 186 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 786.00 | | | 271 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 425.00 | | | 101 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 179.00 | | | 195 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 483.00 | | | 311 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 696.00 | | | -39 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 974.00 | | | 188 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 786 582.00 | | | 17 786 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 060 821.00 | | | 17 060 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 761.00 | | | 725 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 344.00 | | | 318 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 011 465.00 | | | 15 011 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 208 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 268 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 053.00 | | | 145 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 730 776.00 | | | 14 730 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 147.00 | | | 105 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 089 222.00 | 798 811.00 | 69 650.00 | 10 089 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 720.00 | 82 936.00 | | 136 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 952 501.00 | 715 876.00 | 69 650.00 | 9 952 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 538.00 | 4 878.00 | 24 783.00 | 161 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 538.00 | 4 878.00 | 24 783.00 | 161 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 878.00 | 24 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 075.00 | 1 730 075.00 | | 1 730 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 814.00 | 1 177 814.00 | | 1 177 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 053 131.00 | | | 3 053 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 043.00 | 833 020.00 | 1 579 024.00 | 2 487 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 894.00 | | | 898 894.00 |
VP Divers | 313 759.00 | | | 313 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667 232.00 | 1 667 232.00 | | 1 667 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 313.00 | 3 403 873.00 | 59 440.00 | 3 463 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 075 628.00 | 5 421 605.00 | 1 579 024.00 | 7 075 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |