| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
AH Fonds commercial | 199 166.00 | | 199 166.00 | 199 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 879.00 | 46 686.00 | 34 193.00 | 80 879.00 |
AN Terrains | 462 579.00 | | 462 579.00 | 462 579.00 |
AP Constructions | 7 725 919.00 | 5 847 116.00 | 1 878 802.00 | 7 725 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 606 476.00 | 5 635 362.00 | 971 113.00 | 6 606 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 555.00 | 383 226.00 | 293 328.00 | 676 555.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 160 986.00 | 11 999 120.00 | 4 161 865.00 | 16 160 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958 371.00 | | 3 958 371.00 | 3 958 371.00 |
BN En cours de production de biens | 856 245.00 | | 856 245.00 | 856 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 233.00 | | 284 233.00 | 284 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 434.00 | 8 491.00 | 3 581 943.00 | 3 590 434.00 |
BZ Autres créances | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 721 650.00 | | 1 721 650.00 | 1 721 650.00 |
CF Disponibilités | 3 114 919.00 | | 3 114 919.00 | 3 114 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 693 899.00 | 8 491.00 | 13 685 408.00 | 13 693 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 854 886.00 | 12 007 612.00 | 17 847 273.00 | 29 854 886.00 |
CU Autres participations | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 602.00 | 86 728.00 | 75 874.00 | 162 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 960.00 | | | 297 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 383.00 | | | 1 104 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
DG Autres réserves | 9 507 138.00 | | | 9 507 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 129.00 | | | 263 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 103.00 | | | 323 103.00 |
DK Provisions réglementées | 226 159.00 | | | 226 159.00 |
DL TOTAL (I) | 11 751 672.00 | | | 11 751 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 565.00 | | | 247 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 565.00 | | | 247 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 742.00 | | | 779 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 783.00 | | | 756 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 647.00 | | | 2 732 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 331.00 | | | 1 395 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
EA Autres dettes | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 036.00 | | | 5 848 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 847 273.00 | | | 17 847 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 261 317.00 | | | 5 261 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 659 705.00 | 1 188 710.00 | 14 848 415.00 | 13 659 705.00 |
FG Production vendue services | 513 092.00 | 132 864.00 | 645 957.00 | 513 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 172 798.00 | 1 321 575.00 | 15 494 373.00 | 14 172 798.00 |
FM Production stockée | | | -88 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 568 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 204 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 661 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 770.00 | |
GE Autres charges | | | 90 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 162 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 144.00 | | | 308 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 698.00 | | | 333 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 140.00 | | | 234 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 429.00 | | | 384 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 731.00 | | | -50 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 919 113.00 | | | 15 919 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 655 983.00 | | | 15 655 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 129.00 | | | 263 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 437 986.00 | | 591 266.00 | 16 437 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 457.00 | | 7 146.00 | 155 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 430.00 | 68 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 265.00 | 16 160 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 000.00 | 413 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 835.00 | 15 516 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 881.00 | | 7 925.00 | 594 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 616 011.00 | | 573 354.00 | 15 616 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 637.00 | | 2 841.00 | 71 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 603 030.00 | 801 996.00 | 405 905.00 | 11 603 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 918.00 | 29 810.00 | | 56 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 497.00 | 10 190.00 | | 36 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 509 615.00 | 761 995.00 | 405 905.00 | 11 509 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 620.00 | 148 589.00 | 20 049.00 | 97 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 794.00 | 4 771.00 | | 242 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 905.00 | 153 360.00 | 20 049.00 | 348 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 589.00 | 20 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 647.00 | 2 732 647.00 | | 2 732 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 331.00 | 1 395 331.00 | | 1 395 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 435.00 | 3 590 435.00 | | 3 590 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 742.00 | 301 692.00 | 478 050.00 | 779 742.00 |
VI Groupe et associés | 691 784.00 | 691 784.00 | | 691 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 482.00 | | | 1 035 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 316.00 | 125 316.00 | | 125 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 094.00 | 3 758 481.00 | 48 613.00 | 3 807 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 368.00 | 5 261 318.00 | 478 050.00 | 5 804 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |