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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 789.00 | 60 248.00 | 7 540.00 | 67 789.00 |
AH Fonds commercial | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
AP Constructions | 81 282.00 | 77 810.00 | 3 472.00 | 81 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 432.00 | 326 665.00 | 30 767.00 | 357 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 880.00 | 381 557.00 | 28 322.00 | 409 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 496.00 | 846 282.00 | 398 214.00 | 1 244 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 384.00 | | 721 384.00 | 721 384.00 |
BN En cours de production de biens | 175 503.00 | | 175 503.00 | 175 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 034.00 | 87 415.00 | 461 619.00 | 549 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 177.00 | | 908 177.00 | 908 177.00 |
BZ Autres créances | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 234 826.00 | | 234 826.00 | 234 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 112.00 | 87 415.00 | 2 632 697.00 | 2 720 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 609.00 | 933 697.00 | 3 030 911.00 | 3 964 609.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 414.00 | 827 414.00 | | 827 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 382 005.00 | 1 375 329.00 | | 1 382 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 940.00 | 6 676.00 | | 94 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 452.00 | 2 302 511.00 | | 2 397 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 513.00 | 479 088.00 | | 338 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 836.00 | 281 059.00 | | 286 836.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | 4 495.00 | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 458.00 | 764 643.00 | | 633 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 911.00 | 3 067 154.00 | | 3 030 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 458.00 | 764 643.00 | | 633 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 743 960.00 | 839 761.00 | 3 583 722.00 | 2 743 960.00 |
FG Production vendue services | 128 457.00 | 9 348.00 | 137 805.00 | 128 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 418.00 | 849 109.00 | 3 721 528.00 | 2 872 418.00 |
FM Production stockée | | | 81 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 614.00 | 6 554.00 | | 8 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 853.00 | 706.00 | | 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | 6 566.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 11 862.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 5 499.00 | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 5 768.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 11 267.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | 594.00 | | -2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 708.00 | 3 951 337.00 | | 3 829 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 767.00 | 3 944 660.00 | | 3 734 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 940.00 | 6 676.00 | | 94 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 438.00 | | 33 052.00 | 1 260 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 26 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 994.00 | 1 244 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 769.00 | 848 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 985.00 | | 4 312.00 | 364 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 624.00 | | 28 740.00 | 868 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 371.00 | 28 432.00 | 48 521.00 | 866 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 492.00 | 2 756.00 | | 57 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 879.00 | 25 675.00 | 48 521.00 | 808 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 683.00 | 21 752.00 | 12 020.00 | 77 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 683.00 | 21 752.00 | 12 020.00 | 77 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 683.00 | 21 752.00 | 12 020.00 | 77 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 752.00 | 12 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 513.00 | 338 513.00 | | 338 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
UX Autres créances clients | 908 177.00 | | | 908 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 328.00 | 989 365.00 | 25 963.00 | 1 015 328.00 |
VW T.V.A. | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 458.00 | 633 458.00 | | 633 458.00 |