| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 367.00 | 65 451.00 | 11 915.00 | 77 367.00 |
AH Fonds commercial | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
AP Constructions | 81 282.00 | 78 265.00 | 3 017.00 | 81 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 827.00 | 288 848.00 | 20 979.00 | 309 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 032.00 | 378 161.00 | 31 870.00 | 410 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 354.00 | 810 726.00 | 396 628.00 | 1 207 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 776.00 | | 628 776.00 | 628 776.00 |
BN En cours de production de biens | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 888.00 | 60 736.00 | 313 152.00 | 373 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 605.00 | | 957 605.00 | 957 605.00 |
BZ Autres créances | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CF Disponibilités | 474 437.00 | | 474 437.00 | 474 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 517.00 | 60 736.00 | 2 679 781.00 | 2 740 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 871.00 | 871 462.00 | 3 076 409.00 | 3 947 871.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 414.00 | 827 414.00 | | 827 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 268 183.00 | 1 439 334.00 | | 1 268 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 816.00 | -171 150.00 | | 92 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 506.00 | 2 188 689.00 | | 2 281 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 376.00 | 276 726.00 | | 385 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 030.00 | 251 828.00 | | 288 030.00 |
EA Autres dettes | 37 772.00 | 33 711.00 | | 37 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 903.00 | 562 267.00 | | 794 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 409.00 | 2 750 956.00 | | 3 076 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 903.00 | 562 267.00 | | 794 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 063 851.00 | 687 075.00 | 3 750 927.00 | 3 063 851.00 |
FG Production vendue services | 144 883.00 | 7 555.00 | 152 439.00 | 144 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 735.00 | 694 631.00 | 3 903 366.00 | 3 208 735.00 |
FM Production stockée | | | -19 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 691.00 | 3 172.00 | | 5 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 156.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 667.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | 823.00 | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | 1 333.00 | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209.00 | 1 333.00 | | 6 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -509.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 338.00 | 3 602 240.00 | | 3 918 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 521.00 | 3 773 391.00 | | 3 825 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 816.00 | -171 150.00 | | 92 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 956.00 | | 13 214.00 | 1 255 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 816.00 | 1 207 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 602.00 | 378 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 214.00 | 801 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 827.00 | | 4 650.00 | 377 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 111.00 | | 8 245.00 | 851 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 017.00 | | 319.00 | 27 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 183.00 | 26 706.00 | 59 162.00 | 843 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 141.00 | 4 912.00 | 3 602.00 | 64 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 041.00 | 21 793.00 | 55 560.00 | 779 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 998.00 | 12 074.00 | 17 336.00 | 65 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 998.00 | 12 074.00 | 17 336.00 | 65 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 998.00 | 12 074.00 | 17 336.00 | 65 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 074.00 | 17 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 376.00 | 385 376.00 | | 385 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
UX Autres créances clients | 957 488.00 | 957 488.00 | | 957 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 762.00 | 1 052 065.00 | 26 696.00 | 1 078 762.00 |
VW T.V.A. | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 903.00 | 794 903.00 | | 794 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 532.00 | 47 683.00 | | 40 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 045.00 | 17 289.00 | | 16 045.00 |
ST Autres comptes | 332 723.00 | 342 700.00 | | 332 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 095.00 | 119 888.00 | | 121 095.00 |
YT Sous‐traitance | 833 171.00 | 688 691.00 | | 833 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 291.00 | 16 020.00 | | 19 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 823.00 | 63 703.00 | | 59 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 272.00 | 554 234.00 | | 669 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 568.00 | 378 464.00 | | 394 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 035.00 | 1 168 570.00 | | 1 303 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |