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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 319.00 | 64 141.00 | 12 178.00 | 76 319.00 |
AH Fonds commercial | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
AP Constructions | 81 282.00 | 78 037.00 | 3 244.00 | 81 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 601.00 | 334 412.00 | 25 189.00 | 359 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 227.00 | 366 591.00 | 43 635.00 | 410 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 956.00 | 843 183.00 | 412 773.00 | 1 255 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 494.00 | | 631 494.00 | 631 494.00 |
BN En cours de production de biens | 144 397.00 | | 144 397.00 | 144 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 880.00 | 65 998.00 | 393 882.00 | 459 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 110.00 | | 579 110.00 | 579 110.00 |
BZ Autres créances | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 499 342.00 | | 499 342.00 | 499 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 181.00 | 65 998.00 | 2 338 183.00 | 2 404 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 137.00 | 909 181.00 | 2 750 956.00 | 3 660 137.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 414.00 | 827 414.00 | | 827 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 439 334.00 | 1 382 005.00 | | 1 439 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 150.00 | 94 940.00 | | -171 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 689.00 | 2 397 452.00 | | 2 188 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 726.00 | 338 513.00 | | 276 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 828.00 | 286 836.00 | | 251 828.00 |
EA Autres dettes | 33 711.00 | 8 109.00 | | 33 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 267.00 | 633 458.00 | | 562 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 956.00 | 3 030 911.00 | | 2 750 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 267.00 | 633 458.00 | | 562 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 474 298.00 | 1 045 324.00 | 3 519 622.00 | 2 474 298.00 |
FG Production vendue services | 130 653.00 | 25 393.00 | 156 046.00 | 130 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 951.00 | 1 070 717.00 | 3 675 669.00 | 2 604 951.00 |
FM Production stockée | | | -120 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | 8 614.00 | | 3 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 853.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 342.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 412.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 754.00 | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 3 472.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 3 720.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -2 965.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 240.00 | 3 829 708.00 | | 3 602 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 391.00 | 3 734 767.00 | | 3 773 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 150.00 | 94 940.00 | | -171 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 496.00 | | 41 398.00 | 1 244 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 938.00 | 1 255 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 938.00 | 851 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 297.00 | | 8 530.00 | 369 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 595.00 | | 32 454.00 | 848 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 602.00 | | 414.00 | 26 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 282.00 | 26 839.00 | 29 938.00 | 846 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 248.00 | 3 892.00 | | 60 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 033.00 | 22 946.00 | 29 938.00 | 786 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 415.00 | 13 282.00 | 34 699.00 | 87 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 415.00 | 13 282.00 | 34 699.00 | 87 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 415.00 | 13 282.00 | 34 699.00 | 87 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 282.00 | 34 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 726.00 | 276 726.00 | | 276 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 077.00 | 141 077.00 | | 141 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
UX Autres créances clients | 579 110.00 | | | 579 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
VP Divers | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 445.00 | 669 067.00 | 26 377.00 | 695 445.00 |
VW T.V.A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 267.00 | 562 267.00 | | 562 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 683.00 | 45 638.00 | | 47 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 289.00 | 19 064.00 | | 17 289.00 |
ST Autres comptes | 342 700.00 | 344 828.00 | | 342 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 888.00 | 116 472.00 | | 119 888.00 |
YT Sous‐traitance | 688 691.00 | 829 457.00 | | 688 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 020.00 | 18 522.00 | | 16 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 703.00 | 64 160.00 | | 63 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 234.00 | 608 691.00 | | 554 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 464.00 | 364 305.00 | | 378 464.00 |
ZE Dividendes | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 570.00 | 1 309 822.00 | | 1 168 570.00 |