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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 831.00 | 75 242.00 | 1 589.00 | 76 831.00 |
AH Fonds commercial | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
AP Constructions | 65 826.00 | 63 491.00 | 2 334.00 | 65 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 793.00 | 209 668.00 | 9 125.00 | 218 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 577.00 | 258 751.00 | 32 825.00 | 291 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 355.00 | 607 153.00 | 375 203.00 | 982 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 365.00 | | 559 365.00 | 559 365.00 |
BN En cours de production de biens | 177 402.00 | | 177 402.00 | 177 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 304.00 | 49 838.00 | 293 466.00 | 343 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 340.00 | 8 441.00 | 650 899.00 | 659 340.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CF Disponibilités | 655 822.00 | | 655 822.00 | 655 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 398.00 | 58 279.00 | 2 350 119.00 | 2 408 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 753.00 | 665 432.00 | 2 725 322.00 | 3 390 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 414.00 | 827 414.00 | | 827 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 406 475.00 | 1 452 300.00 | | 1 406 475.00 |
DH Report à nouveau | | 96.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 757.00 | -45 921.00 | | -210 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 224.00 | 2 326 981.00 | | 2 116 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 705.00 | 130 547.00 | | 281 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 457.00 | 279 451.00 | | 251 457.00 |
EA Autres dettes | 48 164.00 | 10 315.00 | | 48 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 098.00 | 420 312.00 | | 609 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 322.00 | 2 747 293.00 | | 2 725 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 098.00 | 420 312.00 | | 609 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 402.00 | | 22 175.00 | 1 266 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 222.00 | 982 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 634.00 | 378 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 588.00 | 576 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 974.00 | | | 386 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 832.00 | | 21 951.00 | 851 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 596.00 | | 225.00 | 27 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 920.00 | 21 335.00 | 306 103.00 | 891 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 682.00 | 3 194.00 | 8 634.00 | 80 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 238.00 | 18 141.00 | 297 469.00 | 811 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 051.00 | 1 787.00 | | 48 051.00 |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | 2 608.00 | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 884.00 | 4 395.00 | | 53 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 884.00 | 4 395.00 | | 53 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 705.00 | 281 705.00 | | 281 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 521.00 | 103 521.00 | | 103 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
UX Autres créances clients | 649 211.00 | 649 211.00 | | 649 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 017.00 | 658 067.00 | 37 950.00 | 696 017.00 |
VW T.V.A. | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 098.00 | 609 098.00 | | 609 098.00 |