| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 465.00 | 74 574.00 | 10 891.00 | 85 465.00 |
AH Fonds commercial | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
AP Constructions | 81 283.00 | 78 492.00 | 2 790.00 | 81 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 661.00 | 347 727.00 | 16 934.00 | 364 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 550.00 | 370 616.00 | 27 934.00 | 398 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 910.00 | 871 410.00 | 387 501.00 | 1 258 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 231.00 | | 665 231.00 | 665 231.00 |
BN En cours de production de biens | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 887.00 | 50 464.00 | 366 423.00 | 416 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 678.00 | | 955 678.00 | 955 678.00 |
BZ Autres créances | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CF Disponibilités | 462 533.00 | | 462 533.00 | 462 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 657.00 | 50 464.00 | 2 702 193.00 | 2 752 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 567.00 | 921 874.00 | 3 089 693.00 | 4 011 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 414.00 | 827 414.00 | | 827 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 361 000.00 | 1 268 183.00 | | 1 361 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 188.00 | 92 817.00 | | 153 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 694.00 | 2 281 506.00 | | 2 434 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 211.00 | 385 376.00 | | 316 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 738.00 | 287 962.00 | | 306 738.00 |
EA Autres dettes | 32 052.00 | 37 772.00 | | 32 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 000.00 | 794 835.00 | | 655 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 693.00 | 3 076 341.00 | | 3 089 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 000.00 | 794 835.00 | | 655 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 355.00 | | 221 547.00 | 1 207 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 320.00 | 27 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 992.00 | 1 258 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 672.00 | 844 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 876.00 | | 8 098.00 | 378 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 143.00 | | 82 024.00 | 801 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 337.00 | | 131 425.00 | 27 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 727.00 | 98 921.00 | 38 238.00 | 810 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 452.00 | 9 122.00 | | 65 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 275.00 | 89 798.00 | 38 238.00 | 745 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 736.00 | 9 319.00 | 19 591.00 | 60 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 736.00 | 9 319.00 | 19 591.00 | 60 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 736.00 | 9 319.00 | 19 591.00 | 60 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 319.00 | 19 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 211.00 | 316 211.00 | | 316 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 888.00 | 186 888.00 | | 186 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
UX Autres créances clients | 944 985.00 | 944 985.00 | | 944 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 495.00 | 1 005 053.00 | 27 442.00 | 1 032 495.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |