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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 465.00 | 80 682.00 | 4 783.00 | 85 465.00 |
AH Fonds commercial | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
AP Constructions | 81 283.00 | 78 720.00 | 2 562.00 | 81 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 661.00 | 352 566.00 | 12 095.00 | 364 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 888.00 | 379 952.00 | 25 936.00 | 405 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 402.00 | 891 920.00 | 374 481.00 | 1 266 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 073.00 | | 603 073.00 | 603 073.00 |
BN En cours de production de biens | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 015.00 | 48 051.00 | 383 964.00 | 432 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 457.00 | 5 833.00 | 635 624.00 | 641 457.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 619 600.00 | | 619 600.00 | 619 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 696.00 | 53 884.00 | 2 372 812.00 | 2 426 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 098.00 | 945 805.00 | 2 747 293.00 | 3 693 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 414.00 | 827 414.00 | | 827 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 452 300.00 | 1 361 000.00 | | 1 452 300.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 921.00 | 153 188.00 | | -45 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 981.00 | 2 434 694.00 | | 2 326 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 547.00 | 316 211.00 | | 130 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 451.00 | 306 738.00 | | 279 451.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 32 052.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 312.00 | 655 000.00 | | 420 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 293.00 | 3 089 693.00 | | 2 747 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 312.00 | 655 000.00 | | 420 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 7 222.00 | 1 266 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222.00 | 1 266 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 222.00 | 851 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 222.00 | 851 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 410.00 | 25 131.00 | 4 620.00 | 871 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 574.00 | 6 108.00 | | 74 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 836.00 | 19 023.00 | 4 620.00 | 796 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 464.00 | | 2 413.00 | 50 464.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 464.00 | 5 833.00 | 2 413.00 | 50 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 464.00 | 5 833.00 | 2 413.00 | 50 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | 2 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
UX Autres créances clients | 631 328.00 | 631 328.00 | | 631 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VP Divers | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 596.00 | 655 871.00 | 37 725.00 | 693 596.00 |
VW T.V.A. | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 312.00 | 420 312.00 | | 420 312.00 |