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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 137 754.00 | 136 751.00 | 1 003.00 | 137 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 795.00 | 37 525.00 | 1 270.00 | 38 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 462.00 | 225 964.00 | 78 498.00 | 304 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 871.00 | | 510 871.00 | 510 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 076 803.00 | | 1 076 803.00 | 1 076 803.00 |
BT Marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 837.00 | | 518 837.00 | 518 837.00 |
BZ Autres créances | 1 320 534.00 | | 1 320 534.00 | 1 320 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 362.00 | | 3 428 362.00 | 3 428 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 823.00 | 225 964.00 | 3 506 860.00 | 3 732 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 448.00 | 2 214 545.00 | | 2 271 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 427.00 | 306 903.00 | | 462 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 875.00 | 2 565 448.00 | | 2 777 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 574.00 | 200 980.00 | | 160 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 035.00 | 44 871.00 | | 81 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 701.00 | 511 212.00 | | 450 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 675.00 | 75 306.00 | | 36 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 985.00 | 832 370.00 | | 728 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 860.00 | 3 397 819.00 | | 3 506 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 514.00 | | 438 514.00 | 438 514.00 |
FD Production vendue biens | 4 010 840.00 | | 4 010 840.00 | 4 010 840.00 |
FG Production vendue services | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 920.00 | | 4 486 920.00 | 4 486 920.00 |
FM Production stockée | | | 220 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 218.00 | 1 215.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 196.00 | 144 952.00 | | 231 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 858.00 | 4 128 537.00 | | 4 717 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 431.00 | 3 821 634.00 | | 4 255 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 427.00 | 306 903.00 | | 462 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 462.00 | | | 304 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 237.00 | | | 228 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 291.00 | 673.00 | | 225 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 291.00 | 673.00 | | 225 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 701.00 | 450 701.00 | | 450 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UX Autres créances clients | 518 837.00 | | | 518 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 884.00 | | | 1 277 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 574.00 | 160 574.00 | | 160 574.00 |
VI Groupe et associés | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 651.00 | 1 839 651.00 | | 1 839 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 985.00 | 728 985.00 | | 728 985.00 |