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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 285.00 | | 378 285.00 | 378 285.00 |
BP En cours de production de services | 3 058 792.00 | | 3 058 792.00 | 3 058 792.00 |
BT Marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 643.00 | | 985 643.00 | 985 643.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 410.00 | | 4 436 410.00 | 4 436 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 635.00 | | 4 512 635.00 | 4 512 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 611 221.00 | 2 531 870.00 | | 2 611 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 989.00 | 579 351.00 | | 588 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 210.00 | 3 155 222.00 | | 3 244 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 606.00 | 411 537.00 | | 273 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 741.00 | | | 645 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 157.00 | 414 184.00 | | 312 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 920.00 | 53 748.00 | | 36 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 424.00 | 879 469.00 | | 1 268 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 635.00 | 4 034 690.00 | | 4 512 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
FD Production vendue biens | 4 230 821.00 | | 4 230 821.00 | 4 230 821.00 |
FG Production vendue services | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 351.00 | | 4 357 351.00 | 4 357 351.00 |
FM Production stockée | | | 1 761 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 159 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 5 168.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 5 168.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 506.00 | | -255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 105.00 | 1 933.00 | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 507.00 | 247 777.00 | | 242 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 561.00 | 4 016 892.00 | | 6 161 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 572.00 | 3 437 541.00 | | 5 572 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 989.00 | 579 351.00 | | 588 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 411.00 | | | 268 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 187.00 | 76 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 187.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 187.00 | | | 192 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 803.00 | 128.00 | 191 932.00 | 191 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 803.00 | 128.00 | 191 932.00 | 191 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 157.00 | 312 157.00 | | 312 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UX Autres créances clients | 985 643.00 | 985 643.00 | | 985 643.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 606.00 | 273 606.00 | | 273 606.00 |
VI Groupe et associés | 645 741.00 | 645 741.00 | | 645 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 068.00 | 999 068.00 | | 999 068.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 424.00 | 1 268 424.00 | | 1 268 424.00 |