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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 733.00 | | 572 733.00 | 572 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 504 558.00 | | 2 504 558.00 | 2 504 558.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 693.00 | | 587 693.00 | 587 693.00 |
BZ Autres créances | 1 543 832.00 | | 1 543 832.00 | 1 543 832.00 |
CF Disponibilités | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 256 304.00 | | 5 256 304.00 | 5 256 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 529.00 | | 5 332 529.00 | 5 332 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700 210.00 | 2 611 221.00 | | 2 700 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 708.00 | 588 989.00 | | 28 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 918.00 | 3 244 210.00 | | 2 772 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 567.00 | 273 606.00 | | 1 803 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 645 741.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 745.00 | 312 157.00 | | 733 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 299.00 | 36 920.00 | | 22 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 610.00 | 1 268 424.00 | | 2 559 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 529.00 | 4 512 635.00 | | 5 332 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 172 710.00 | | 3 172 710.00 | 3 172 710.00 |
FG Production vendue services | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 470.00 | | 3 188 470.00 | 3 188 470.00 |
FM Production stockée | | | 213 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 788 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | 255.00 | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551.00 | -255.00 | | -4 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 273.00 | 1 105.00 | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | 242 507.00 | | 11 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 967.00 | 6 161 561.00 | | 3 441 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 260.00 | 5 572 572.00 | | 3 413 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 708.00 | 588 989.00 | | 28 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 745.00 | 733 745.00 | | 733 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 587 693.00 | 587 693.00 | | 587 693.00 |
VB T. V. A. | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 706.00 | 1 478 706.00 | | 1 478 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803 567.00 | 1 803 567.00 | | 1 803 567.00 |
VP Divers | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 525.00 | 2 131 525.00 | | 2 131 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 610.00 | 2 559 610.00 | | 2 559 610.00 |