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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 119 292.00 | 118 909.00 | 383.00 | 119 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 411.00 | 191 803.00 | 76 608.00 | 268 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 363.00 | | 517 363.00 | 517 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 182 146.00 | | 2 182 146.00 | 2 182 146.00 |
BT Marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 452.00 | | 749 452.00 | 749 452.00 |
BZ Autres créances | 507 280.00 | | 507 280.00 | 507 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 082.00 | | 3 958 082.00 | 3 958 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 494.00 | 191 803.00 | 4 034 690.00 | 4 226 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531 870.00 | 2 383 875.00 | | 2 531 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 351.00 | 597 995.00 | | 579 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 222.00 | 3 025 871.00 | | 3 155 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 537.00 | 324 066.00 | | 411 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 184.00 | 215 649.00 | | 414 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 748.00 | 29 621.00 | | 53 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 469.00 | 629 157.00 | | 879 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 690.00 | 3 655 028.00 | | 4 034 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
FD Production vendue biens | 4 031 077.00 | | 4 031 077.00 | 4 031 077.00 |
FG Production vendue services | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 025.00 | | 4 097 025.00 | 4 097 025.00 |
FM Production stockée | | | -131 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 933.00 | 764.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 777.00 | 296 186.00 | | 247 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 892.00 | 4 374 045.00 | | 4 016 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 541.00 | 3 776 050.00 | | 3 437 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 351.00 | 597 995.00 | | 579 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 085.00 | | | 300 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 673.00 | 268 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 673.00 | 192 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 860.00 | | | 223 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 946.00 | 1 363.00 | 26 505.00 | 216 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 946.00 | 1 363.00 | 26 505.00 | 216 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 184.00 | 414 184.00 | | 414 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UX Autres créances clients | 749 452.00 | 749 452.00 | | 749 452.00 |
VB T. V. A. | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VC Groupe et associés | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 537.00 | 411 537.00 | | 411 537.00 |
VP Divers | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 321.00 | 1 257 321.00 | | 1 257 321.00 |
VW T.V.A. | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 469.00 | 879 469.00 | | 879 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |