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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 127 754.00 | 127 061.00 | 693.00 | 127 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 543.00 | 51 836.00 | 3 707.00 | 55 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 563.00 | 38 049.00 | 2 514.00 | 40 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 085.00 | 216 946.00 | 83 138.00 | 300 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 806.00 | | 298 806.00 | 298 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 144.00 | | 1 496 144.00 | 1 496 144.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 818.00 | | 1 513 818.00 | 1 513 818.00 |
BZ Autres créances | 261 818.00 | | 261 818.00 | 261 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 889.00 | | 3 571 889.00 | 3 571 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 974.00 | 216 946.00 | 3 655 028.00 | 3 871 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 383 875.00 | 2 271 448.00 | | 2 383 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 995.00 | 462 427.00 | | 597 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 871.00 | 2 777 875.00 | | 3 025 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 066.00 | 160 574.00 | | 324 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 821.00 | 81 035.00 | | 59 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 649.00 | 450 701.00 | | 215 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 621.00 | 36 675.00 | | 29 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 157.00 | 728 985.00 | | 629 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 028.00 | 3 506 860.00 | | 3 655 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
FD Production vendue biens | 4 000 693.00 | | 4 000 693.00 | 4 000 693.00 |
FG Production vendue services | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 958.00 | | 4 153 958.00 | 4 153 958.00 |
FM Production stockée | | | 208 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 025.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764.00 | 1 218.00 | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 186.00 | 231 196.00 | | 296 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 045.00 | 4 717 858.00 | | 4 374 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 050.00 | 4 255 431.00 | | 3 776 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 995.00 | 462 427.00 | | 597 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 462.00 | | 5 623.00 | 304 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 300 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 223 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 237.00 | | 5 623.00 | 228 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 964.00 | 983.00 | 10 000.00 | 225 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 964.00 | 983.00 | 10 000.00 | 225 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 649.00 | 215 649.00 | | 215 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 818.00 | | | 1 513 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
VC Groupe et associés | 177 610.00 | | | 177 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 066.00 | 324 066.00 | | 324 066.00 |
VI Groupe et associés | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VP Divers | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 915.00 | 1 775 915.00 | | 1 775 915.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 157.00 | 629 157.00 | | 629 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |