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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 490.00 | | 255 490.00 | 255 490.00 |
BZ Autres créances | 3 020 824.00 | | 3 020 824.00 | 3 020 824.00 |
CF Disponibilités | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 941.00 | | 3 286 941.00 | 3 286 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 165.00 | | 3 363 165.00 | 3 363 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700 210.00 | 2 700 210.00 | | 2 700 210.00 |
DH Report à nouveau | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 784.00 | 28 708.00 | | 403 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 703.00 | 2 772 918.00 | | 3 176 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 803 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 432.00 | 8.00 | | 134 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | 733 745.00 | | 7 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 897.00 | 22 299.00 | | 44 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 462.00 | 2 559 610.00 | | 186 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 165.00 | 5 332 529.00 | | 3 363 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 298.00 | | 562 298.00 | 562 298.00 |
FD Production vendue biens | 2 505 299.00 | | 2 505 299.00 | 2 505 299.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 785.00 | | 3 067 785.00 | 3 067 785.00 |
FM Production stockée | | | -1 845 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -4 551.00 | | 100 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -174.00 | 1 273.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 060.00 | 11 230.00 | | 145 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 932.00 | 3 441 967.00 | | 1 803 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 148.00 | 3 413 260.00 | | 1 400 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 784.00 | 28 708.00 | | 403 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 255 490.00 | 255 490.00 | | 255 490.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 019 239.00 | 3 019 239.00 | | 3 019 239.00 |
VI Groupe et associés | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 917.00 | 3 276 917.00 | | 3 276 917.00 |
VW T.V.A. | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 462.00 | 186 462.00 | | 186 462.00 |