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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 119.00 | 653 064.00 | 19 055.00 | 672 119.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248 489.00 | 2 378 572.00 | 869 917.00 | 3 248 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 713.00 | 83 436.00 | 4 277.00 | 87 713.00 |
AX Avances et acomptes | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 856.00 | 3 115 071.00 | 1 169 785.00 | 4 284 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 721.00 | 4 586.00 | 462 135.00 | 466 721.00 |
BN En cours de production de biens | 310 746.00 | | 310 746.00 | 310 746.00 |
BT Marchandises | 33 917.00 | 8 139.00 | 25 779.00 | 33 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 373.00 | 8 305.00 | 2 461 069.00 | 2 469 373.00 |
BZ Autres créances | 175 890.00 | | 175 890.00 | 175 890.00 |
CF Disponibilités | 463 265.00 | | 463 265.00 | 463 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 888.00 | 21 029.00 | 3 945 859.00 | 3 966 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 743.00 | 3 136 100.00 | 5 115 644.00 | 8 251 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 214 336.00 | 214 336.00 | | 214 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 535.00 | 1 755 453.00 | | 1 772 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 993.00 | 1 051 082.00 | | 1 032 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 544.00 | 3 186 551.00 | | 3 185 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 291.00 | 839 511.00 | | 1 245 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 349.00 | 361 455.00 | | 451 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
EA Autres dettes | 72 310.00 | 152 671.00 | | 72 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 100.00 | 1 555 389.00 | | 1 780 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 644.00 | 4 891 940.00 | | 5 115 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 100.00 | 1 555 389.00 | | 1 780 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 304.00 | 8 692.00 | 1 295 996.00 | 1 287 304.00 |
FD Production vendue biens | 7 458 394.00 | 43 786.00 | 7 502 180.00 | 7 458 394.00 |
FG Production vendue services | 163 682.00 | 13 870.00 | 177 551.00 | 163 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 909 380.00 | 66 348.00 | 8 975 728.00 | 8 909 380.00 |
FM Production stockée | | | 19 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 054 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 604.00 | 54 354.00 | | 24 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 4 454.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 717.00 | 440 956.00 | | 422 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 054 032.00 | 9 661 622.00 | | 9 054 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 040.00 | 8 610 540.00 | | 8 021 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 993.00 | 1 051 082.00 | | 1 032 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 459.00 | | 352 397.00 | 3 932 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 284 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 388 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 681.00 | | | 775 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 145.00 | | 349 597.00 | 3 039 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 634.00 | | 2 800.00 | 117 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 535.00 | 316 536.00 | | 2 798 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 808.00 | 21 256.00 | | 631 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 728.00 | 295 280.00 | | 2 166 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 099.00 | 1 229.00 | 1 604.00 | 13 099.00 |
6T Sur comptes clients | 7 907.00 | 1 512.00 | 1 114.00 | 7 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 006.00 | 2 741.00 | 2 716.00 | 21 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 006.00 | 2 741.00 | 2 718.00 | 171 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 741.00 | 2 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 291.00 | 1 245 291.00 | | 1 245 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 187.00 | 102 187.00 | | 102 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 227.00 | 131 227.00 | | 131 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 033.00 | | | 2 458 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 673.00 | 2 692 239.00 | 120 434.00 | 2 812 673.00 |
VW T.V.A. | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 100.00 | 1 780 100.00 | | 1 780 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 612.00 | 32 135.00 | | 30 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 046.00 | 12 001.00 | | 19 046.00 |
ST Autres comptes | 731 992.00 | 750 726.00 | | 731 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 041.00 | 386 071.00 | | 368 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 923 496.00 | 1 129 906.00 | | 923 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 071.00 | 225 016.00 | | 238 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 173.00 | 108 682.00 | | 108 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 785.00 | 140 817.00 | | 138 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 299 354.00 | 2 443 072.00 | | 2 299 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 081.00 | 1 168 954.00 | | 1 052 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 280 646.00 | 2 503 720.00 | | 2 280 646.00 |