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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 364.00 | 672 293.00 | 1 071.00 | 673 364.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 903.00 | 2 907 142.00 | 576 761.00 | 3 483 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 483.00 | 83 755.00 | 116 728.00 | 200 483.00 |
AX Avances et acomptes | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 956.00 | 3 663 190.00 | 957 766.00 | 4 620 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 550.00 | 5 303.00 | 594 246.00 | 599 550.00 |
BN En cours de production de biens | 180 911.00 | | 180 911.00 | 180 911.00 |
BT Marchandises | 28 672.00 | 7 166.00 | 21 507.00 | 28 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 352.00 | 5 954.00 | 2 466 399.00 | 2 472 352.00 |
BZ Autres créances | 461 072.00 | | 461 072.00 | 461 072.00 |
CF Disponibilités | 314 857.00 | | 314 857.00 | 314 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 127.00 | 18 423.00 | 4 086 704.00 | 4 105 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 082.00 | 3 681 612.00 | 5 044 470.00 | 8 726 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 214 336.00 | 214 336.00 | | 214 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 881 831.00 | 1 865 527.00 | | 1 881 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 728.00 | 956 304.00 | | 1 018 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 575.00 | 3 201 847.00 | | 3 280 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 415.00 | 865 682.00 | | 1 108 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 887.00 | 342 820.00 | | 367 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
EA Autres dettes | 124 545.00 | 88 195.00 | | 124 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 895.00 | 1 296 697.00 | | 1 613 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 470.00 | 4 648 545.00 | | 5 044 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 895.00 | 1 296 697.00 | | 1 613 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 466.00 | 5 647.00 | 1 325 112.00 | 1 319 466.00 |
FD Production vendue biens | 7 306 654.00 | 42 687.00 | 7 349 341.00 | 7 306 654.00 |
FG Production vendue services | 165 950.00 | 9 612.00 | 175 562.00 | 165 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 792 069.00 | 57 946.00 | 8 850 014.00 | 8 792 069.00 |
FM Production stockée | | | -69 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 902 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 253.00 | 79 572.00 | | 109 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 572.00 | 25 000.00 | | 10 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801.00 | 2 852.00 | | 4 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 771.00 | 22 148.00 | | 5 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 730.00 | 359 302.00 | | 374 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 489.00 | 8 676 100.00 | | 8 913 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894 761.00 | 7 719 796.00 | | 7 894 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 728.00 | 956 304.00 | | 1 018 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 463.00 | | 121 530.00 | 4 542 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 037.00 | 4 620 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 037.00 | 3 705 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 681.00 | | 9 824.00 | 775 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 333.00 | | 111 706.00 | 3 636 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446 041.00 | 260 185.00 | 43 037.00 | 3 446 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 387.00 | 4 906.00 | | 667 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 655.00 | 255 279.00 | 43 037.00 | 2 778 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 559.00 | 2 433.00 | 7 523.00 | 17 559.00 |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | 210.00 | 2 919.00 | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 222.00 | 2 643.00 | 10 442.00 | 26 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 222.00 | 2 643.00 | 10 442.00 | 176 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643.00 | 10 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 415.00 | 1 108 415.00 | | 1 108 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 454.00 | 2 463 454.00 | | 2 463 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VB T. V. A. | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 463.00 | 395 463.00 | | 395 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 583.00 | 2 981 136.00 | 130 450.00 | 3 111 583.00 |
VW T.V.A. | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 895.00 | 1 613 895.00 | | 1 613 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 786.00 | 32 378.00 | | 30 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 291.00 | 15 171.00 | | 13 291.00 |
ST Autres comptes | 812 150.00 | 748 583.00 | | 812 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 058.00 | 362 795.00 | | 369 058.00 |
YT Sous‐traitance | 888 561.00 | 928 162.00 | | 888 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 399.00 | 189 764.00 | | 288 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 708.00 | 96 740.00 | | 105 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 494.00 | 129 118.00 | | 136 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 171 264.00 | 2 124 366.00 | | 2 171 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071 885.00 | 991 636.00 | | 1 071 885.00 |
ZE Dividendes | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 460.00 | 2 244 475.00 | | 2 371 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |