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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 732.00 | 681 189.00 | 8 543.00 | 689 732.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790 839.00 | 3 370 951.00 | 419 888.00 | 3 790 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 227.00 | 136 654.00 | 92 573.00 | 229 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 810.00 | 4 188 794.00 | 755 016.00 | 4 943 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 942.00 | 5 797.00 | 561 145.00 | 566 942.00 |
BN En cours de production de biens | 258 724.00 | 177 107.00 | 81 617.00 | 258 724.00 |
BT Marchandises | 22 513.00 | 6 322.00 | 16 191.00 | 22 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 348.00 | 12 077.00 | 1 314 271.00 | 1 326 348.00 |
BZ Autres créances | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
CF Disponibilités | 2 678 808.00 | | 2 678 808.00 | 2 678 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 746.00 | 201 303.00 | 4 807 443.00 | 5 008 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 952 556.00 | 4 390 098.00 | 5 562 459.00 | 9 952 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 214 336.00 | 214 336.00 | | 214 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 768 125.00 | 1 866 559.00 | | 2 768 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 447.00 | 995 566.00 | | 1 005 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 687.00 | 8 107.00 | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 275.00 | 3 250 248.00 | | 4 159 275.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 941.00 | 865 021.00 | | 764 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 749.00 | 342 658.00 | | 534 749.00 |
EA Autres dettes | 103 493.00 | 106 079.00 | | 103 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 183.00 | 1 313 759.00 | | 1 403 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 459.00 | 4 714 006.00 | | 5 562 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 183.00 | 1 313 759.00 | | 1 403 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 201.00 | 6 711.00 | 1 167 911.00 | 1 161 201.00 |
FD Production vendue biens | 6 934 812.00 | 1 932.00 | 6 936 744.00 | 6 934 812.00 |
FG Production vendue services | 140 086.00 | 6 324.00 | 146 412.00 | 140 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 236 100.00 | 14 967.00 | 8 251 067.00 | 8 236 100.00 |
FM Production stockée | | | 95 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 671 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 014.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 292.00 | 161 140.00 | | 164 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 360.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 529.00 | 3 054.00 | | 7 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 529.00 | 3 054.00 | | 7 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 330.00 | 3 035.00 | | 17 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 023.00 | 3 035.00 | | 22 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 494.00 | 19.00 | | -14 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 903.00 | 413 786.00 | | 322 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 679 509.00 | 8 968 559.00 | | 8 679 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 062.00 | 7 972 994.00 | | 7 674 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 447.00 | 995 566.00 | | 1 005 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 299.00 | | 61 543.00 | 4 916 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 032.00 | 4 943 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 032.00 | 4 020 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 762.00 | | 5 532.00 | 787 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 087.00 | | 56 011.00 | 3 998 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 074.00 | 285 059.00 | 29 339.00 | 3 933 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 128.00 | 5 061.00 | | 676 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 946.00 | 279 998.00 | 29 339.00 | 3 256 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 852.00 | 177 248.00 | 874.00 | 12 852.00 |
6T Sur comptes clients | 6 311.00 | 5 766.00 | | 6 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 163.00 | 183 014.00 | 874.00 | 19 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 163.00 | 183 014.00 | 150 874.00 | 169 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 014.00 | 150 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 941.00 | 764 941.00 | | 764 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 655.00 | 385 655.00 | | 385 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 087.00 | 1 309 087.00 | | 1 309 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VB T. V. A. | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 210.00 | 1 481 760.00 | 130 450.00 | 1 612 210.00 |
VW T.V.A. | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 183.00 | 1 403 183.00 | | 1 403 183.00 |