| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 199.00 | 676 127.00 | 8 072.00 | 684 199.00 |
AH Fonds commercial | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753 061.00 | 3 134 972.00 | 618 089.00 | 3 753 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 025.00 | 121 973.00 | 123 052.00 | 245 025.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 449.00 | | 130 449.00 | 130 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 298.00 | 3 933 074.00 | 983 224.00 | 4 916 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 590.00 | 6 456.00 | 508 133.00 | 514 590.00 |
BN En cours de production de biens | 163 676.00 | | 163 676.00 | 163 676.00 |
BT Marchandises | 27 295.00 | 6 395.00 | 20 900.00 | 27 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 739.00 | 6 311.00 | 1 633 428.00 | 1 639 739.00 |
BZ Autres créances | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
CF Disponibilités | 1 291 348.00 | | 1 291 348.00 | 1 291 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 944.00 | 19 162.00 | 3 730 781.00 | 3 749 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 242.00 | 3 952 236.00 | 4 714 006.00 | 8 666 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 214 335.00 | 214 335.00 | | 214 335.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 559.00 | 1 881 831.00 | | 1 866 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 565.00 | 1 018 727.00 | | 995 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 247.00 | 3 280 575.00 | | 3 250 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 020.00 | 1 108 414.00 | | 865 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 658.00 | 367 886.00 | | 342 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 075.00 | | |
EA Autres dettes | 106 079.00 | 124 545.00 | | 106 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 758.00 | 1 609 921.00 | | 1 313 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 006.00 | 5 040 496.00 | | 4 714 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 758.00 | 1 609 921.00 | | 1 313 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 029.00 | 6 219.00 | 1 146 248.00 | 1 140 029.00 |
FD Production vendue biens | 7 433 498.00 | 22 863.00 | 7 456 361.00 | 7 433 498.00 |
FG Production vendue services | 153 136.00 | 11 085.00 | 164 221.00 | 153 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 726 664.00 | 40 167.00 | 8 766 832.00 | 8 726 664.00 |
FM Production stockée | | | -17 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 555 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 053.00 | 833.00 | | 3 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 053.00 | 10 572.00 | | 3 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 4 801.00 | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 4 801.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 5 771.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 786.00 | 374 730.00 | | 413 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 968 559.00 | 8 913 489.00 | | 8 968 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 993.00 | 7 894 761.00 | | 7 972 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 565.00 | 1 018 727.00 | | 995 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 956.00 | | 329 394.00 | 4 620 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 616.00 | 13 435.00 | 4 916 299.00 | 20 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 616.00 | 13 435.00 | 3 998 087.00 | 20 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 504.00 | | 2 258.00 | 785 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 002.00 | | 327 136.00 | 3 705 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 190.00 | 283 319.00 | 13 435.00 | 3 663 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 293.00 | 3 835.00 | | 672 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 897.00 | 279 484.00 | 13 435.00 | 2 990 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 469.00 | 1 319.00 | 936.00 | 12 469.00 |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | 1 708.00 | 1 351.00 | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 423.00 | 3 027.00 | 2 287.00 | 18 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 423.00 | 3 027.00 | 2 287.00 | 168 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027.00 | 2 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 021.00 | 865 021.00 | | 865 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 487.00 | 138 487.00 | | 138 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 127.00 | 1 631 127.00 | | 1 631 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VB T. V. A. | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 483.00 | 1 753 033.00 | 130 450.00 | 1 883 483.00 |
VW T.V.A. | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 759.00 | 1 313 759.00 | | 1 313 759.00 |