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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 119.00 | 667 387.00 | 4 732.00 | 672 119.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504 403.00 | 2 689 249.00 | 815 154.00 | 3 504 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 930.00 | 89 406.00 | 42 524.00 | 131 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 463.00 | 3 446 041.00 | 1 096 422.00 | 4 542 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 848.00 | 10 488.00 | 556 360.00 | 566 848.00 |
BN En cours de production de biens | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
BT Marchandises | 24 464.00 | 7 071.00 | 17 393.00 | 24 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 738.00 | 8 663.00 | 1 787 075.00 | 1 795 738.00 |
BZ Autres créances | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
CF Disponibilités | 754 113.00 | | 754 113.00 | 754 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 345.00 | 26 222.00 | 3 552 123.00 | 3 578 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 808.00 | 3 472 263.00 | 4 648 545.00 | 8 120 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 214 336.00 | 214 336.00 | | 214 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 527.00 | 1 772 535.00 | | 1 865 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 304.00 | 1 032 993.00 | | 956 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 847.00 | 3 185 544.00 | | 3 201 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 682.00 | 1 245 291.00 | | 865 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 820.00 | 451 349.00 | | 342 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 150.00 | | |
EA Autres dettes | 88 195.00 | 72 310.00 | | 88 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 697.00 | 1 780 100.00 | | 1 296 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 545.00 | 5 115 644.00 | | 4 648 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 697.00 | 1 780 100.00 | | 1 296 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 396.00 | 7 490.00 | 1 170 886.00 | 1 163 396.00 |
FD Production vendue biens | 7 105 010.00 | 39 358.00 | 7 144 368.00 | 7 105 010.00 |
FG Production vendue services | 150 151.00 | 14 857.00 | 165 008.00 | 150 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 418 557.00 | 61 705.00 | 8 480 261.00 | 8 418 557.00 |
FM Production stockée | | | -60 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 572.00 | 24 604.00 | | 79 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 302.00 | 422 717.00 | | 359 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 100.00 | 9 054 032.00 | | 8 676 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719 796.00 | 8 021 040.00 | | 7 719 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 304.00 | 1 032 993.00 | | 956 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 856.00 | | 310 147.00 | 4 284 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 540.00 | | 4 542 463.00 | 52 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | | 3 636 333.00 | 52 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 681.00 | | | 775 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 742.00 | | 300 131.00 | 3 388 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 434.00 | | 10 016.00 | 120 434.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 071.00 | 330 970.00 | | 3 115 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 064.00 | 14 323.00 | | 653 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 008.00 | 316 647.00 | | 2 462 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 725.00 | 6 026.00 | 1 191.00 | 12 725.00 |
6T Sur comptes clients | 8 305.00 | 2 919.00 | 2 561.00 | 8 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 029.00 | 8 945.00 | 3 752.00 | 21 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 029.00 | 8 945.00 | 3 752.00 | 171 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 945.00 | 3 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 682.00 | 865 682.00 | | 865 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 724.00 | 131 724.00 | | 131 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 553.00 | | | 1 783 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VB T. V. A. | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
VP Divers | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 901.00 | 1 982 451.00 | 130 450.00 | 2 112 901.00 |
VW T.V.A. | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 697.00 | 1 296 697.00 | | 1 296 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 378.00 | 30 612.00 | | 32 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 171.00 | 19 046.00 | | 15 171.00 |
ST Autres comptes | 748 583.00 | 731 992.00 | | 748 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 795.00 | 368 041.00 | | 362 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 928 162.00 | 923 496.00 | | 928 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 764.00 | 238 071.00 | | 189 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 740.00 | 108 173.00 | | 96 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 118.00 | 138 785.00 | | 129 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 124 366.00 | 2 299 354.00 | | 2 124 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 991 636.00 | 1 052 081.00 | | 991 636.00 |
ZE Dividendes | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 244 475.00 | 2 280 646.00 | | 2 244 475.00 |