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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 732.00 | 686 886.00 | 2 846.00 | 689 732.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834 064.00 | 3 577 103.00 | 256 961.00 | 3 834 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 435.00 | 170 992.00 | 83 443.00 | 254 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 392.00 | 4 434 980.00 | 593 412.00 | 5 028 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 768.00 | 4 242.00 | 535 526.00 | 539 768.00 |
BN En cours de production de biens | 187 001.00 | | 187 001.00 | 187 001.00 |
BT Marchandises | 20 851.00 | 6 484.00 | 14 367.00 | 20 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 539.00 | 10 632.00 | 1 805 907.00 | 1 816 539.00 |
BZ Autres créances | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
CF Disponibilités | 1 315 359.00 | | 1 315 359.00 | 1 315 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 439.00 | 21 357.00 | 4 090 082.00 | 4 111 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 831.00 | 4 456 337.00 | 4 683 494.00 | 9 139 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 214 336.00 | 214 336.00 | | 214 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 572.00 | 2 768 125.00 | | 1 423 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 555.00 | 1 005 447.00 | | 978 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 792.00 | 5 687.00 | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 936.00 | 4 159 275.00 | | 2 785 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 922.00 | 764 941.00 | | 1 161 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 812.00 | 534 749.00 | | 626 812.00 |
EA Autres dettes | 108 825.00 | 103 493.00 | | 108 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 558.00 | 1 403 183.00 | | 1 897 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 494.00 | 5 562 459.00 | | 4 683 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 558.00 | 1 403 183.00 | | 1 897 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 423.00 | 5 438.00 | 1 132 861.00 | 1 127 423.00 |
FD Production vendue biens | 7 512 371.00 | 21 329.00 | 7 533 700.00 | 7 512 371.00 |
FG Production vendue services | 141 066.00 | 7 319.00 | 148 385.00 | 141 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 780 861.00 | 34 086.00 | 8 814 946.00 | 8 780 861.00 |
FM Production stockée | | | -71 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 096 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 215.00 | 164 292.00 | | 146 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 434.00 | 7 529.00 | | 19 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 434.00 | 7 529.00 | | 19 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 434.00 | -14 494.00 | | 19 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 704.00 | 322 903.00 | | 345 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 710.00 | 8 679 509.00 | | 9 115 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 137 154.00 | 7 674 062.00 | | 8 137 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 555.00 | 1 005 447.00 | | 978 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 810.00 | | 84 582.00 | 4 943 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 028 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 294.00 | | | 793 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020 067.00 | | 68 432.00 | 4 020 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 450.00 | | 16 150.00 | 130 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 794.00 | 246 186.00 | | 4 188 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 189.00 | 5 697.00 | | 681 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 606.00 | 240 489.00 | | 3 507 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 226.00 | 551.00 | 179 051.00 | 189 226.00 |
6T Sur comptes clients | 12 077.00 | 2 122.00 | 3 568.00 | 12 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 303.00 | 2 673.00 | 182 619.00 | 201 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 303.00 | 2 673.00 | 182 619.00 | 201 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 673.00 | 182 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 922.00 | 1 161 922.00 | | 1 161 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 250.00 | 384 250.00 | | 384 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 462.00 | 1 803 462.00 | | 1 803 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VP Divers | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 061.00 | 2 048 461.00 | 146 600.00 | 2 195 061.00 |
VW T.V.A. | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 558.00 | 1 897 558.00 | | 1 897 558.00 |