| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 109 488.00 | 5 023 970.00 | 4 085 518.00 | 9 109 488.00 |
AH Fonds commercial | 29 915 291.00 | 228 674.00 | 29 686 618.00 | 29 915 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 204 889.00 | | 7 204 889.00 | 7 204 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 179 781.00 | 3 564 925.00 | 614 856.00 | 4 179 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BF Prêts | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 751.00 | | 103 751.00 | 103 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 558 986.00 | 8 817 569.00 | 41 741 417.00 | 50 558 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 214 921.00 | 1 607 120.00 | 17 607 801.00 | 19 214 921.00 |
BZ Autres créances | 980 547.00 | | 980 547.00 | 980 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 501 540.00 | | 26 501 540.00 | 26 501 540.00 |
CF Disponibilités | 32 472 166.00 | | 32 472 166.00 | 32 472 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 323.00 | | 131 323.00 | 131 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 300 497.00 | 1 607 120.00 | 77 693 377.00 | 79 300 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 859 483.00 | 10 424 689.00 | 119 434 794.00 | 129 859 483.00 |
CU Autres participations | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 518 866.00 | 11 518 866.00 | | 11 518 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322 647.00 | 19 322 647.00 | | 19 322 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 694 570.00 | 533 386.00 | | 694 570.00 |
DG Autres réserves | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
DH Report à nouveau | 7 884 914.00 | 4 822 423.00 | | 7 884 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370 653.00 | 3 223 675.00 | | 2 370 653.00 |
DL TOTAL (I) | 41 835 363.00 | 39 464 710.00 | | 41 835 363.00 |
DP Provisions pour risques | 1 106 161.00 | 1 276 186.00 | | 1 106 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 642 374.00 | 1 877 895.00 | | 1 642 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 748 535.00 | 3 154 081.00 | | 2 748 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 740.00 | 2 186 668.00 | | 1 216 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 542.00 | 2 294 199.00 | | 2 442 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 005.00 | 6 661 709.00 | | 1 676 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 276 165.00 | 10 311 588.00 | | 10 276 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 645.00 | 14 756.00 | | 59 645.00 |
EA Autres dettes | 59 179 799.00 | 69 405 344.00 | | 59 179 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 850 896.00 | 90 874 264.00 | | 74 850 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 434 794.00 | 133 493 055.00 | | 119 434 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 077 202.00 | | 50 077 202.00 | 50 077 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 077 202.00 | | 50 077 202.00 | 50 077 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 864 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 520 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 935 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 414 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 947.00 | |
GE Autres charges | | | 181 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 833 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 243 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 122.00 | 1 791.00 | | 37 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 122.00 | 1 791.00 | | 37 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 122.00 | -1 791.00 | | -37 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 482 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 475.00 | 1 443 494.00 | | 835 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 135 426.00 | 55 206 446.00 | | 52 135 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 764 773.00 | 51 982 772.00 | | 49 764 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370 653.00 | 3 223 675.00 | | 2 370 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 198 574.00 | | 387 526.00 | 50 198 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 113.00 | 149 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 113.00 | 50 558 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 229 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 179 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 021 650.00 | | 208 018.00 | 46 021 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 495.00 | | 161 286.00 | 4 018 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 429.00 | | 18 221.00 | 158 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391 413.00 | 1 426 156.00 | | 7 391 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109 889.00 | 1 142 755.00 | | 4 109 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 524.00 | 283 401.00 | | 3 281 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 154 081.00 | 493 238.00 | 898 785.00 | 3 154 081.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070 758.00 | 770 670.00 | 234 308.00 | 1 070 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 758.00 | 770 670.00 | 234 308.00 | 1 070 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 224 839.00 | 1 263 908.00 | 1 133 093.00 | 4 224 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263 908.00 | 1 133 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442 542.00 | 2 442 542.00 | | 2 442 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 005.00 | 1 676 005.00 | | 1 676 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369 498.00 | 3 369 498.00 | | 3 369 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739 724.00 | 2 739 724.00 | | 2 739 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 179 799.00 | 59 179 799.00 | | 59 179 799.00 |
UP Prêts | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
UX Autres créances clients | 16 546 979.00 | | | 16 546 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667 943.00 | | | 2 667 943.00 |
VB T. V. A. | 272 424.00 | | | 272 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 898.00 | 1 211 898.00 | | 1 211 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VP Divers | 639 990.00 | | | 639 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 088.00 | 390 088.00 | | 390 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 323.00 | | | 131 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 451 588.00 | 20 326 791.00 | 124 797.00 | 20 451 588.00 |
VW T.V.A. | 3 776 854.00 | 3 776 854.00 | | 3 776 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 850 896.00 | 74 850 896.00 | | 74 850 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 472.00 | | | 472.00 |