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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 997 327.00 | 10 514 248.00 | 2 483 080.00 | 12 997 327.00 |
AH Fonds commercial | 29 915 291.00 | 228 674.00 | 29 686 618.00 | 29 915 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 052 501.00 | | 7 052 501.00 | 7 052 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 811 546.00 | 4 546 875.00 | 264 670.00 | 4 811 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BF Prêts | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809 958.00 | | 809 958.00 | 809 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 787 551.00 | 15 289 796.00 | 44 497 755.00 | 59 787 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 826 089.00 | 842 476.00 | 21 983 614.00 | 22 826 089.00 |
BZ Autres créances | 98 794 266.00 | | 98 794 266.00 | 98 794 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 837 919.00 | | 837 919.00 | 837 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 631.00 | | 137 631.00 | 137 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 597 445.00 | 842 476.00 | 121 754 969.00 | 122 597 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 384 996.00 | 16 132 272.00 | 166 252 723.00 | 182 384 996.00 |
CU Autres participations | 4 116 040.00 | | 4 116 040.00 | 4 116 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 518 866.00 | 11 518 866.00 | | 11 518 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322 647.00 | 19 322 647.00 | | 19 322 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085 353.00 | 1 085 352.00 | | 1 085 353.00 |
DG Autres réserves | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
DH Report à nouveau | 10 527 144.00 | 11 987 773.00 | | 10 527 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 617 757.00 | -1 460 629.00 | | -6 617 757.00 |
DL TOTAL (I) | 35 879 965.00 | 42 497 722.00 | | 35 879 965.00 |
DP Provisions pour risques | 4 348 646.00 | 1 190 375.00 | | 4 348 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326 191.00 | 1 288 764.00 | | 1 326 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 674 837.00 | 2 479 139.00 | | 5 674 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 027.00 | 5 812.00 | | 14 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655 636.00 | 9 978 062.00 | | 3 655 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406 952.00 | 2 932 502.00 | | 8 406 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 219 004.00 | 13 031 949.00 | | 13 219 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
EA Autres dettes | 99 336 132.00 | 93 931 435.00 | | 99 336 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 697 921.00 | 119 879 763.00 | | 124 697 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 252 723.00 | 164 856 625.00 | | 166 252 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 132 665.00 | | 53 132 665.00 | 53 132 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 132 665.00 | | 53 132 665.00 | 53 132 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 442 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 575 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 021 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 212 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 364 489.00 | |
GE Autres charges | | | 133 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 231 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 788 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 613 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 905.00 | 2 083.00 | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905.00 | 2 083.00 | | 4 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | -2 083.00 | | -4 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 709 156.00 | 57 704 717.00 | | 56 709 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 326 913.00 | 59 165 346.00 | | 63 326 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 617 757.00 | -1 460 630.00 | | -6 617 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 324 885.00 | | 394 627.00 | 59 324 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 949.00 | 4 955 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 349.00 | 59 709 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 49 886 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 4 866 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 818 459.00 | | 68 273.00 | 49 818 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561 438.00 | | 309 649.00 | 4 561 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944 988.00 | | 16 704.00 | 4 944 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 689 168.00 | 1 605 028.00 | 4 400.00 | 13 689 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424 500.00 | 1 318 422.00 | | 9 424 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 669.00 | 286 606.00 | 4 400.00 | 4 264 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 479 139.00 | 4 126 967.00 | 190 040.00 | 2 479 139.00 |
6T Sur comptes clients | 714 557.00 | 600 693.00 | 472 774.00 | 714 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 557.00 | 600 693.00 | 472 774.00 | 714 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193 697.00 | 4 727 660.00 | 662 814.00 | 3 193 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 727 659.00 | 662 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 655 636.00 | 3 655 636.00 | | 3 655 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406 952.00 | 8 406 952.00 | | 8 406 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862 029.00 | 4 862 029.00 | | 4 862 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755 477.00 | 3 755 477.00 | | 3 755 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 336 132.00 | 99 336 132.00 | | 99 336 132.00 |
UP Prêts | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809 958.00 | 809 958.00 | | 809 958.00 |
UX Autres créances clients | 21 274 727.00 | 21 274 727.00 | | 21 274 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 931.00 | 126 931.00 | | 126 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551 362.00 | 1 551 362.00 | | 1 551 362.00 |
VB T. V. A. | 1 129 924.00 | 1 129 924.00 | | 1 129 924.00 |
VC Groupe et associés | 111 972.00 | 111 972.00 | | 111 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VP Divers | 321 616.00 | 321 616.00 | | 321 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 388.00 | 534 388.00 | | 534 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 058 077.00 | 97 058 077.00 | | 97 058 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 588 990.00 | 122 567 944.00 | 21 045.00 | 122 588 990.00 |
VW T.V.A. | 4 067 110.00 | 4 067 110.00 | | 4 067 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 697 921.00 | 124 697 921.00 | | 124 697 921.00 |