| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 091 666.00 | 11 257 293.00 | 1 834 373.00 | 13 091 666.00 |
AH Fonds commercial | 29 915 291.00 | 228 674.00 | 29 686 618.00 | 29 915 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 504 072.00 | | 7 504 072.00 | 7 504 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 001 370.00 | 4 727 220.00 | 2 274 150.00 | 7 001 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BF Prêts | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186 120.00 | | 1 186 120.00 | 1 186 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 844 305.00 | 16 213 187.00 | 46 631 118.00 | 62 844 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 699 480.00 | 978 696.00 | 21 720 784.00 | 22 699 480.00 |
BZ Autres créances | 97 572 116.00 | | 97 572 116.00 | 97 572 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 752 092.00 | | 752 092.00 | 752 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 061 681.00 | 978 696.00 | 120 082 985.00 | 121 061 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 905 985.00 | 17 191 882.00 | 166 714 103.00 | 183 905 985.00 |
CU Autres participations | 4 116 040.00 | | 4 116 040.00 | 4 116 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 518 866.00 | 11 518 866.00 | | 11 518 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322 647.00 | 19 322 647.00 | | 19 322 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085 353.00 | 1 085 353.00 | | 1 085 353.00 |
DG Autres réserves | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
DH Report à nouveau | 3 976 387.00 | 10 527 144.00 | | 3 976 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 091.00 | -6 617 757.00 | | 2 076 091.00 |
DL TOTAL (I) | 38 023 056.00 | 35 879 965.00 | | 38 023 056.00 |
DP Provisions pour risques | 4 404 989.00 | 4 348 646.00 | | 4 404 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105 540.00 | 1 326 191.00 | | 1 105 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 510 529.00 | 5 674 837.00 | | 5 510 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 656.00 | 14 027.00 | | 739 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890 907.00 | 3 655 636.00 | | 3 890 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162 226.00 | 8 406 952.00 | | 7 162 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 489 697.00 | 13 219 004.00 | | 12 489 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 66 170.00 | | 869.00 |
EA Autres dettes | 98 897 162.00 | 99 336 132.00 | | 98 897 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 180 518.00 | 124 697 921.00 | | 123 180 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 714 103.00 | 166 252 723.00 | | 166 714 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 848 658.00 | | 54 848 658.00 | 54 848 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 848 658.00 | | 54 848 658.00 | 54 848 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 862 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 980 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 713 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 583 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 934 837.00 | |
GE Autres charges | | | 246 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 516 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 345 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 548.00 | 4 905.00 | | 10 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 548.00 | 4 905.00 | | 10 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 548.00 | -4 405.00 | | -10 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 838.00 | | | 330 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 122 161.00 | 56 709 156.00 | | 63 122 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 046 071.00 | 63 326 913.00 | | 61 046 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 091.00 | -6 617 757.00 | | 2 076 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 787 551.00 | | 3 117 376.00 | 59 787 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 481.00 | 5 331 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 623.00 | 62 844 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 511 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 142.00 | 7 001 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 965 120.00 | | 545 910.00 | 49 965 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 688.00 | | 2 189 824.00 | 4 866 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955 744.00 | | 381 643.00 | 4 955 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 289 796.00 | 923 390.00 | 228 674.00 | 15 289 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971 595.00 | 743 046.00 | 228 674.00 | 10 971 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546 875.00 | 180 344.00 | | 4 546 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 416 066.00 | 1 359 391.00 | 1 505 083.00 | 6 416 066.00 |
6T Sur comptes clients | 842 476.00 | 673 139.00 | 536 920.00 | 842 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 476.00 | 673 139.00 | 536 920.00 | 842 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 258 542.00 | 2 032 530.00 | 2 042 003.00 | 7 258 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 032 531.00 | 2 042 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 890 907.00 | 3 890 907.00 | | 3 890 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162 226.00 | 7 162 226.00 | | 7 162 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581 240.00 | 4 581 240.00 | | 4 581 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650 740.00 | 3 650 740.00 | | 3 650 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 397 162.00 | 123 397 162.00 | | 123 397 162.00 |
UP Prêts | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186 120.00 | 1 186 120.00 | | 1 186 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 305 382.00 | 21 305 382.00 | | 21 305 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394 098.00 | 1 394 098.00 | | 1 394 098.00 |
VB T. V. A. | 914 231.00 | 914 231.00 | | 914 231.00 |
VC Groupe et associés | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 814.00 | 734 814.00 | | 734 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VP Divers | 204 640.00 | 204 640.00 | | 204 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 357.00 | 402 357.00 | | 402 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 684 642.00 | 120 684 642.00 | | 120 684 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 015 214.00 | 145 994 169.00 | 21 045.00 | 146 015 214.00 |
VW T.V.A. | 3 855 360.00 | 3 855 360.00 | | 3 855 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 680 518.00 | 147 680 518.00 | | 147 680 518.00 |