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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132 438.00 | 6 164 215.00 | 2 968 223.00 | 9 132 438.00 |
AH Fonds commercial | 29 915 291.00 | 228 674.00 | 29 686 618.00 | 29 915 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 018 777.00 | | 8 018 777.00 | 8 018 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 222 343.00 | 3 846 142.00 | 376 202.00 | 4 222 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BF Prêts | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 259.00 | | 111 259.00 | 111 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 445 894.00 | 10 239 030.00 | 41 206 864.00 | 51 445 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 518 439.00 | 1 165 221.00 | 24 353 218.00 | 25 518 439.00 |
BZ Autres créances | 63 387 196.00 | | 63 387 196.00 | 63 387 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 924 442.00 | | 924 442.00 | 924 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 873 228.00 | 1 165 221.00 | 88 708 007.00 | 89 873 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 319 122.00 | 11 404 252.00 | 129 914 871.00 | 141 319 122.00 |
CU Autres participations | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 518 866.00 | 11 518 866.00 | | 11 518 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322 647.00 | 19 322 647.00 | | 19 322 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 813 103.00 | 694 570.00 | | 813 103.00 |
DG Autres réserves | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
DH Report à nouveau | 10 137 034.00 | 7 884 914.00 | | 10 137 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 781.00 | 2 370 653.00 | | 2 624 781.00 |
DL TOTAL (I) | 44 460 144.00 | 41 835 363.00 | | 44 460 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210 313.00 | 1 106 161.00 | | 1 210 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 632 285.00 | 1 642 374.00 | | 1 632 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 842 598.00 | 2 748 535.00 | | 2 842 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | 1 216 740.00 | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816 743.00 | 2 442 542.00 | | 4 816 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 268.00 | 1 676 005.00 | | 2 325 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 251 101.00 | 10 276 165.00 | | 11 251 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 645.00 | | |
EA Autres dettes | 64 213 416.00 | 59 179 799.00 | | 64 213 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 612 129.00 | 74 850 896.00 | | 82 612 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 914 871.00 | 119 434 794.00 | | 129 914 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 188 553.00 | | 48 188 553.00 | 48 188 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 188 553.00 | | 48 188 553.00 | 48 188 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 873 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 978 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 546 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 082 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 116 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 314.00 | |
GE Autres charges | | | 368 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 270 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 708 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 37 122.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 37 122.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 240.00 | -37 122.00 | | 14 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 139.00 | | | 334 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 986.00 | 835 475.00 | | 994 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 244 805.00 | 52 135 426.00 | | 51 244 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 620 024.00 | 49 764 773.00 | | 48 620 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624 781.00 | 2 370 653.00 | | 2 624 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 558 986.00 | | 887 508.00 | 50 558 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 157 044.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 51 445 894.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 066 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 222 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 229 668.00 | | 836 838.00 | 46 229 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 781.00 | | 42 563.00 | 4 179 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 537.00 | | 8 107.00 | 149 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 817 569.00 | 1 421 461.00 | | 8 817 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252 644.00 | 1 140 245.00 | | 5 252 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 925.00 | 281 216.00 | | 3 564 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 748 535.00 | 303 739.00 | 209 676.00 | 2 748 535.00 |
6T Sur comptes clients | 1 607 120.00 | 379 261.00 | 821 160.00 | 1 607 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607 120.00 | 379 261.00 | 821 160.00 | 1 607 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355 655.00 | 683 000.00 | 1 030 836.00 | 4 355 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 000.00 | 1 030 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 816 743.00 | 4 816 743.00 | | 4 816 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 268.00 | 2 325 268.00 | | 2 325 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801 754.00 | 3 801 754.00 | | 3 801 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980 586.00 | 2 980 586.00 | | 2 980 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 713 416.00 | 85 713 416.00 | | 85 713 416.00 |
UP Prêts | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
UX Autres créances clients | 23 602 013.00 | 23 602 013.00 | | 23 602 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 916 426.00 | 1 916 426.00 | | 1 916 426.00 |
VB T. V. A. | 372 651.00 | 372 651.00 | | 372 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VP Divers | 747 792.00 | 747 792.00 | | 747 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 075.00 | 395 075.00 | | 395 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 728 457.00 | 83 728 457.00 | | 83 728 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 579 550.00 | 110 447 246.00 | 132 304.00 | 110 579 550.00 |
VW T.V.A. | 4 073 685.00 | 4 073 685.00 | | 4 073 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 112 129.00 | 104 112 129.00 | | 104 112 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | | | 448.00 |