| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929 054.00 | 9 195 826.00 | 3 733 228.00 | 12 929 054.00 |
AH Fonds commercial | 29 915 291.00 | 228 673.00 | 29 686 617.00 | 29 915 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 974 112.00 | | 6 974 112.00 | 6 974 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 561 438.00 | 4 264 668.00 | 296 769.00 | 4 561 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BF Prêts | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799 202.00 | | 799 202.00 | 799 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 324 884.00 | 13 689 168.00 | 45 635 716.00 | 59 324 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 264 671.00 | 714 557.00 | 30 550 113.00 | 31 264 671.00 |
BZ Autres créances | 87 707 735.00 | | 87 707 735.00 | 87 707 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 929 580.00 | | 929 580.00 | 929 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 935 466.00 | 714 557.00 | 119 220 909.00 | 119 935 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 260 351.00 | 14 403 725.00 | 164 856 625.00 | 179 260 351.00 |
CU Autres participations | 4 116 040.00 | | 4 116 040.00 | 4 116 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 518 866.00 | 11 518 866.00 | | 11 518 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322 647.00 | 19 322 647.00 | | 19 322 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085 352.00 | 944 341.00 | | 1 085 352.00 |
DG Autres réserves | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
DH Report à nouveau | 11 987 773.00 | 11 130 569.00 | | 11 987 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460 629.00 | 2 820 215.00 | | -1 460 629.00 |
DL TOTAL (I) | 42 497 722.00 | 45 780 352.00 | | 42 497 722.00 |
DP Provisions pour risques | 1 190 375.00 | 1 286 647.00 | | 1 190 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 288 764.00 | 1 160 789.00 | | 1 288 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 479 139.00 | 2 447 436.00 | | 2 479 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 812.00 | 6 404.00 | | 5 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 978 062.00 | 3 434 661.00 | | 9 978 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 502.00 | 3 357 353.00 | | 2 932 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 031 949.00 | 12 342 631.00 | | 13 031 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 277.00 | | |
EA Autres dettes | 93 931 435.00 | 100 165 034.00 | | 93 931 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 879 763.00 | 119 392 362.00 | | 119 879 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 856 625.00 | 167 620 150.00 | | 164 856 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 311 541.00 | | 54 311 541.00 | 54 311 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 311 541.00 | | 54 311 541.00 | 54 311 541.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 432 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 182 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 606 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 116 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 400.00 | |
GE Autres charges | | | 137 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 084 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 300.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 1 338.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -186.00 | | -2 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776.00 | 240 244.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 892 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 704 716.00 | 53 592 230.00 | | 57 704 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 165 346.00 | 50 772 015.00 | | 59 165 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460 629.00 | 2 820 215.00 | | -1 460 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 157 098.00 | | 6 354 408.00 | 54 157 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 200.00 | 4 944 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 117 420.00 | 69 201.00 | 59 324 885.00 | 1 117 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 420.00 | 1.00 | 49 818 459.00 | 1 117 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 561 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 923 077.00 | | 2 012 803.00 | 48 923 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356 752.00 | | 204 686.00 | 4 356 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 269.00 | | 4 136 919.00 | 877 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 787 063.00 | 1 902 106.00 | | 11 787 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 687 982.00 | 1 736 518.00 | | 7 687 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099 081.00 | 165 588.00 | | 4 099 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447 436.00 | 711 201.00 | 679 498.00 | 2 447 436.00 |
6T Sur comptes clients | 653 134.00 | 394 415.00 | 332 992.00 | 653 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 748.00 | 394 415.00 | 332 992.00 | 639 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087 184.00 | 1 105 616.00 | 1 012 490.00 | 3 087 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105 616.00 | 1 012 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 978 063.00 | 9 978 063.00 | | 9 978 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 503.00 | 2 932 503.00 | | 2 932 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117 328.00 | 4 117 328.00 | | 4 117 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 246 878.00 | 4 246 878.00 | | 4 246 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 931 436.00 | 93 931 436.00 | | 93 931 436.00 |
UP Prêts | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799 202.00 | 799 202.00 | | 799 202.00 |
UX Autres créances clients | 29 955 091.00 | 29 955 091.00 | | 29 955 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309 580.00 | 1 309 580.00 | | 1 309 580.00 |
VB T. V. A. | 396 662.00 | 396 662.00 | | 396 662.00 |
VC Groupe et associés | 843 768.00 | 843 768.00 | | 843 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VP Divers | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 131.00 | 416 131.00 | | 416 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 225 355.00 | 86 225 355.00 | | 86 225 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 824 594.00 | 119 803 549.00 | 21 045.00 | 119 824 594.00 |
VW T.V.A. | 4 251 613.00 | 4 251 613.00 | | 4 251 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 879 765.00 | 119 879 765.00 | | 119 879 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 563.00 | | | 563.00 |