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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916 252.00 | 7 459 308.00 | 3 456 943.00 | 10 916 252.00 |
AH Fonds commercial | 29 915 291.00 | 228 674.00 | 29 686 618.00 | 29 915 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 091 534.00 | | 8 091 534.00 | 8 091 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356 752.00 | 4 099 081.00 | 257 671.00 | 4 356 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BF Prêts | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831 483.00 | | 831 483.00 | 831 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 157 098.00 | 11 787 063.00 | 42 370 035.00 | 54 157 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 655 191.00 | 653 134.00 | 34 002 057.00 | 34 655 191.00 |
BZ Autres créances | 89 648 663.00 | | 89 648 663.00 | 89 648 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 1 551 780.00 | | 1 551 780.00 | 1 551 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 903 251.00 | 653 134.00 | 125 250 116.00 | 125 903 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 060 348.00 | 12 440 197.00 | 167 620 151.00 | 180 060 348.00 |
CU Autres participations | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 518 866.00 | 11 518 866.00 | | 11 518 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322 647.00 | 19 322 647.00 | | 19 322 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 944 342.00 | 813 103.00 | | 944 342.00 |
DG Autres réserves | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
DH Report à nouveau | 11 130 569.00 | 10 137 034.00 | | 11 130 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820 215.00 | 2 624 781.00 | | 2 820 215.00 |
DL TOTAL (I) | 45 780 352.00 | 44 460 144.00 | | 45 780 352.00 |
DP Provisions pour risques | 1 286 647.00 | 1 210 313.00 | | 1 286 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160 789.00 | 1 632 285.00 | | 1 160 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 447 436.00 | 2 842 598.00 | | 2 447 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 405.00 | 5 600.00 | | 6 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434 661.00 | 4 816 743.00 | | 3 434 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 353.00 | 2 325 268.00 | | 3 357 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 342 631.00 | 11 251 101.00 | | 12 342 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
EA Autres dettes | 100 165 034.00 | 64 213 416.00 | | 100 165 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 392 363.00 | 82 612 129.00 | | 119 392 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 620 151.00 | 129 914 871.00 | | 167 620 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 108 823.00 | | 49 108 823.00 | 49 108 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 108 823.00 | | 49 108 823.00 | 49 108 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 677 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 319 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 601 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 463 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 051 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 799.00 | |
GE Autres charges | | | 365 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 608 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 953 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 14 447.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 207.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 207.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 14 240.00 | | -186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 244.00 | 334 139.00 | | 240 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 641.00 | 994 986.00 | | 892 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 592 230.00 | 51 244 805.00 | | 53 592 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 772 015.00 | 48 620 024.00 | | 50 772 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820 215.00 | 2 624 781.00 | | 2 820 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 445 894.00 | | 3 569 672.00 | 51 445 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850 899.00 | 7 570.00 | 54 157 098.00 | 850 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 899.00 | | 48 923 077.00 | 850 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 570.00 | 4 356 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 066 507.00 | | 2 707 469.00 | 47 066 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222 343.00 | | 141 979.00 | 4 222 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 044.00 | | 720 224.00 | 157 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 239 030.00 | 1 554 565.00 | 6 532.00 | 10 239 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392 889.00 | 1 295 093.00 | | 6 392 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 142.00 | 259 472.00 | 6 532.00 | 3 846 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 842 598.00 | 406 099.00 | 801 261.00 | 2 842 598.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165 221.00 | 489 712.00 | 1 015 185.00 | 1 165 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165 221.00 | 489 712.00 | 1 015 185.00 | 1 165 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007 819.00 | 895 812.00 | 1 816 447.00 | 4 007 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895 812.00 | 1 816 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 434 661.00 | 3 434 661.00 | | 3 434 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 353.00 | 3 357 353.00 | | 3 357 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791 014.00 | 3 791 014.00 | | 3 791 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435 876.00 | 3 435 876.00 | | 3 435 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 165 034.00 | 100 165 034.00 | | 100 165 034.00 |
UP Prêts | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831 483.00 | 720 224.00 | 111 259.00 | 831 483.00 |
UX Autres créances clients | 33 458 544.00 | 33 458 544.00 | | 33 458 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 648.00 | 1 196 648.00 | | 1 196 648.00 |
VB T. V. A. | 501 799.00 | 501 799.00 | | 501 799.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VP Divers | 669 825.00 | 669 825.00 | | 669 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 555.00 | 492 555.00 | | 492 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 409 865.00 | 88 409 865.00 | | 88 409 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 202 459.00 | 125 070 154.00 | 132 304.00 | 125 202 459.00 |
VW T.V.A. | 4 623 185.00 | 4 623 185.00 | | 4 623 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 392 362.00 | 119 392 362.00 | | 119 392 362.00 |