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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675.00 | 191.00 | 4 484.00 | 4 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 767.00 | 191.00 | 23 576.00 | 23 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 973.00 | | 258 973.00 | 258 973.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 528.00 | | 283 528.00 | 283 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 295.00 | 191.00 | 307 104.00 | 307 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | -12 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171.00 | -193.00 | | -171.00 |
DL TOTAL (I) | 29 829.00 | -3 187.00 | | 29 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 990.00 | 117.00 | | 38 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 594.00 | 75.00 | | 176 594.00 |
EA Autres dettes | 19 491.00 | 18 372.00 | | 19 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 275.00 | 18 565.00 | | 277 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 104.00 | 15 378.00 | | 307 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 407.00 | | 497 407.00 | 497 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 407.00 | | 497 407.00 | 497 407.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 408.00 | | | 497 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 579.00 | 193.00 | | 497 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171.00 | -193.00 | | -171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036.00 | | 23 767.00 | 3 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 036.00 | 12 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 23 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | 12 102.00 | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 258 973.00 | | | 258 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 444.00 | 293 444.00 | | 293 444.00 |
VW T.V.A. | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 075.00 | 235 075.00 | | 235 075.00 |