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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 950.00 | 17 451.00 | 56 499.00 | 73 950.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 991.00 | 24 441.00 | 164 550.00 | 188 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 768.00 | | 352 768.00 | 352 768.00 |
BZ Autres créances | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 471.00 | | 423 471.00 | 423 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 463.00 | 24 441.00 | 588 022.00 | 612 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -171.00 | -171.00 | | -171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 31 766.00 | 29 829.00 | | 31 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 232.00 | 68 560.00 | | 225 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 610.00 | 37 885.00 | | 88 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 682.00 | 173 373.00 | | 206 682.00 |
EA Autres dettes | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 255.00 | 279 817.00 | | 556 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 022.00 | 309 647.00 | | 588 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 300.00 | | 1 395 300.00 | 1 395 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 300.00 | | 1 395 300.00 | 1 395 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 968.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 535.00 | 32 020.00 | | 26 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 535.00 | 32 020.00 | | 26 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 535.00 | 31 700.00 | | 26 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 535.00 | 31 700.00 | | 26 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 415.00 | 1 122 012.00 | | 1 424 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 478.00 | 1 122 012.00 | | 1 422 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 992.00 | | 119 999.00 | 68 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | | 22 989.00 | 50 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 041.00 | | 97 010.00 | 11 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 473.00 | 15 968.00 | | 8 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | 12 473.00 | | 4 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
UX Autres créances clients | 352 768.00 | 352 768.00 | | 352 768.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VC Groupe et associés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 232.00 | | 225 232.00 | 225 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 522.00 | 531 522.00 | | 531 522.00 |
VW T.V.A. | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 256.00 | 331 024.00 | 225 232.00 | 556 256.00 |