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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 3 495.00 | 3 495.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 4 978.00 | 45 983.00 | 50 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 992.00 | 8 473.00 | 60 519.00 | 68 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 385.00 | | 213 385.00 | 213 385.00 |
BZ Autres créances | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 127.00 | | 249 127.00 | 249 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 119.00 | 8 473.00 | 309 647.00 | 318 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -171.00 | | | -171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -171.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 885.00 | 38 990.00 | | 37 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 373.00 | 176 594.00 | | 173 373.00 |
EA Autres dettes | | 19 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 817.00 | 277 275.00 | | 279 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 647.00 | 307 104.00 | | 309 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 722.00 | | 1 089 722.00 | 1 089 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 722.00 | | 1 089 722.00 | 1 089 722.00 |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 700.00 | 3 036.00 | | 31 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 700.00 | 3 036.00 | | 31 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -3 036.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 012.00 | 497 408.00 | | 1 122 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 013.00 | 497 579.00 | | 1 122 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 767.00 | | 64 317.00 | 23 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 102.00 | 11 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 092.00 | 68 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 50 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | 46 286.00 | 11 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | | 11 041.00 | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UX Autres créances clients | 213 385.00 | | | 213 385.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VC Groupe et associés | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 168.00 | 260 168.00 | | 260 168.00 |
VW T.V.A. | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 817.00 | 279 817.00 | | 279 817.00 |