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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 568.00 | 7 839.00 | 29 729.00 | 37 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 984.00 | 141 241.00 | 198 744.00 | 339 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 715.00 | 149 080.00 | 322 635.00 | 471 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 324.00 | 149 080.00 | 407 244.00 | 556 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | -18 433.00 | -3 917.00 | | -18 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 907.00 | -14 516.00 | | -4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757.00 | 11 663.00 | | 6 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 558.00 | 405 515.00 | | 233 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478.00 | 4 571.00 | | 9 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 996.00 | 72 267.00 | | 47 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 993.00 | 163 913.00 | | 87 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 462.00 | 10 119.00 | | 21 462.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 487.00 | 663 384.00 | | 400 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 244.00 | 687 048.00 | | 407 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 880.00 | | 1 238 880.00 | 1 238 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 880.00 | | 1 238 880.00 | 1 238 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 251.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 861.00 | 22 717.00 | | 13 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 861.00 | 22 717.00 | | 25 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 861.00 | 20 862.00 | | 25 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 861.00 | 22 862.00 | | 25 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 571.00 | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 930.00 | 1 327 775.00 | | 1 286 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 837.00 | 1 342 291.00 | | 1 291 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 907.00 | -14 516.00 | | -4 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 976.00 | | 92 975.00 | 422 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 658.00 | 94 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 236.00 | 471 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 578.00 | 339 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | 30 578.00 | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 324.00 | | 61 239.00 | 309 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 662.00 | | 1 158.00 | 106 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 829.00 | 52 251.00 | 149 080.00 | 96 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 849.00 | 7 839.00 | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 839.00 | 51 402.00 | 141 241.00 | 89 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
UX Autres créances clients | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 957.00 | 188 957.00 | | 188 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
VI Groupe et associés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 348.00 | -3 348.00 | | -3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 577.00 | 41 415.00 | 94 162.00 | 135 577.00 |
VW T.V.A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 478.00 | 349 877.00 | 44 601.00 | 394 478.00 |