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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 324.00 | 89 839.00 | 219 484.00 | 309 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 662.00 | | 106 662.00 | 106 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 976.00 | 96 829.00 | 326 145.00 | 422 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 461.00 | | 258 461.00 | 258 461.00 |
BZ Autres créances | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 901.00 | | 360 901.00 | 360 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 877.00 | 96 829.00 | 687 048.00 | 783 877.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | -3 917.00 | 1 669.00 | | -3 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 516.00 | -5 586.00 | | -14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 11 663.00 | 26 180.00 | | 11 663.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 515.00 | 191 905.00 | | 405 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 267.00 | 23 635.00 | | 72 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 913.00 | 228 783.00 | | 163 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 119.00 | 38 817.00 | | 10 119.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 178 076.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 384.00 | 661 216.00 | | 663 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 048.00 | 697 396.00 | | 687 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 682.00 | | 1 304 682.00 | 1 304 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 682.00 | | 1 304 682.00 | 1 304 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 082.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 717.00 | 65 770.00 | | 22 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 717.00 | 65 770.00 | | 22 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 862.00 | 55 770.00 | | 20 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 862.00 | 65 770.00 | | 22 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 5 585.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 775.00 | 1 709 590.00 | | 1 327 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 291.00 | 1 715 176.00 | | 1 342 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 516.00 | -5 586.00 | | -14 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 267.00 | | 22 935.00 | 413 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 226.00 | 106 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 226.00 | 422 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 226.00 | | 11 098.00 | 298 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 051.00 | | 11 837.00 | 108 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 747.00 | 45 082.00 | | 51 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 757.00 | 45 082.00 | | 44 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
UX Autres créances clients | 258 461.00 | 258 461.00 | | 258 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 515.00 | 405 515.00 | | 405 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 610.00 | 397 610.00 | | 397 610.00 |
VW T.V.A. | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 227.00 | 660 227.00 | | 660 227.00 |