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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 226.00 | 44 757.00 | 253 469.00 | 298 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 267.00 | 51 747.00 | 361 520.00 | 413 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 913.00 | | 194 913.00 | 194 913.00 |
BZ Autres créances | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 497.00 | | 348 497.00 | 348 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 764.00 | 51 747.00 | 710 017.00 | 761 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 1 669.00 | -171.00 | | 1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 586.00 | 1 936.00 | | -5 586.00 |
DL TOTAL (I) | 26 180.00 | 31 766.00 | | 26 180.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 905.00 | 225 232.00 | | 191 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | 88 610.00 | | 23 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 783.00 | 206 682.00 | | 228 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
EA Autres dettes | 190 697.00 | 35 731.00 | | 190 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 837.00 | 556 255.00 | | 673 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 017.00 | 588 022.00 | | 710 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 653.00 | | 1 630 653.00 | 1 630 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 653.00 | | 1 630 653.00 | 1 630 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 307.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 205.00 | 26 535.00 | | -9 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 820.00 | 1 424 415.00 | | 1 643 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 405.00 | 1 422 478.00 | | 1 649 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 586.00 | 1 936.00 | | -5 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 991.00 | | 229 447.00 | 188 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 172.00 | 413 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 172.00 | 298 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 950.00 | | 229 447.00 | 73 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 441.00 | 27 307.00 | | 24 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | 27 307.00 | | 17 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 697.00 | 190 697.00 | | 190 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
UX Autres créances clients | 194 913.00 | 194 913.00 | | 194 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VC Groupe et associés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 905.00 | 191 905.00 | | 191 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 535.00 | 405 535.00 | | 405 535.00 |
VW T.V.A. | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 837.00 | 673 837.00 | | 673 837.00 |