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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 400.00 | 16 600.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 852.00 | 144 928.00 | 38 924.00 | 183 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 812.00 | 140 581.00 | 187 231.00 | 327 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 830.00 | 288 910.00 | 296 920.00 | 585 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BZ Autres créances | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 220.00 | | 247 220.00 | 247 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 050.00 | 288 910.00 | 544 140.00 | 833 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 106.00 | -129 725.00 | | -43 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 757.00 | 86 619.00 | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | -19 349.00 | -38 106.00 | | -19 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 087.00 | 258 222.00 | | 219 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 368.00 | 168 977.00 | | 177 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 493.00 | 71 166.00 | | 70 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 542.00 | 84 508.00 | | 96 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 489.00 | 582 873.00 | | 563 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 140.00 | 544 768.00 | | 544 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 456.00 | | 1 059 456.00 | 1 059 456.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 619.00 | | 1 059 619.00 | 1 059 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 992.00 | |
GE Autres charges | | | 53 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 779.00 | -7 807.00 | | -4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 667.00 | 898 389.00 | | 1 098 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 909.00 | 811 770.00 | | 1 079 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 757.00 | 86 619.00 | | 18 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 376.00 | | 34 454.00 | 551 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 211.00 | | 14 454.00 | 497 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 918.00 | 72 992.00 | | 215 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 918.00 | 69 592.00 | | 215 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VC Groupe et associés | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 897.00 | 37 835.00 | 157 302.00 | 218 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 177 368.00 | | 177 368.00 | 177 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 387.00 | 61 222.00 | 4 165.00 | 65 387.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 488.00 | 205 058.00 | 334 670.00 | 563 488.00 |