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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 400.00 | 12 600.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 283.00 | 175 966.00 | 9 317.00 | 185 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 062.00 | 174 819.00 | 155 243.00 | 330 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 510.00 | 358 186.00 | 231 324.00 | 589 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | 821.00 | 6 134.00 | 6 955.00 |
BZ Autres créances | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 028.00 | | 127 028.00 | 127 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 299.00 | 821.00 | 218 478.00 | 219 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 809.00 | 359 006.00 | 449 803.00 | 808 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 349.00 | -43 106.00 | | -24 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 526.00 | 18 757.00 | | 34 526.00 |
DL TOTAL (I) | 15 178.00 | -19 349.00 | | 15 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 225.00 | 219 087.00 | | 181 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 528.00 | 177 368.00 | | 78 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 040.00 | 70 493.00 | | 90 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 751.00 | 96 542.00 | | 83 751.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 625.00 | 563 489.00 | | 434 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 803.00 | 544 140.00 | | 449 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 894.00 | 205 058.00 | | 174 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 706.00 | | 1 083 706.00 | 1 083 706.00 |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 465.00 | | 1 084 465.00 | 1 084 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 53 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -4 073.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 386.00 | -4 779.00 | | -5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 074.00 | 1 098 667.00 | | 1 139 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 547.00 | 1 079 909.00 | | 1 104 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 526.00 | 18 757.00 | | 34 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 830.00 | | 3 681.00 | 585 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 665.00 | | 3 681.00 | 511 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 910.00 | 69 276.00 | | 288 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 4 000.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 510.00 | 65 276.00 | | 285 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VC Groupe et associés | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 225.00 | 164.00 | 181 062.00 | 181 225.00 |
VI Groupe et associés | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 669.00 | 75 504.00 | 4 165.00 | 79 669.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 625.00 | 174 894.00 | 259 731.00 | 434 625.00 |