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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 400.00 | 4 600.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 943.00 | 183 461.00 | 10 481.00 | 193 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 603.00 | 247 413.00 | 123 190.00 | 370 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 710.00 | 446 274.00 | 192 436.00 | 638 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | 821.00 | 6 355.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 918.00 | | 169 918.00 | 169 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 154.00 | 821.00 | 241 334.00 | 242 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 865.00 | 447 095.00 | 433 770.00 | 880 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | | | 33.00 |
DH Report à nouveau | | 10 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 402.00 | 71 155.00 | | 53 402.00 |
DL TOTAL (I) | 58 935.00 | 86 333.00 | | 58 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 732.00 | 142 777.00 | | 103 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 981.00 | 16 093.00 | | 72 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 558.00 | 86 399.00 | | 114 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 515.00 | 82 695.00 | | 83 515.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 141.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 835.00 | 328 105.00 | | 374 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 770.00 | 414 437.00 | | 433 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 098.00 | 208 249.00 | | 239 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 100.00 | | 11 610.00 | 627 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 935.00 | | 11 610.00 | 552 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 263.00 | 46 011.00 | | 400 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 4 000.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 863.00 | 42 011.00 | | 388 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 558.00 | 114 558.00 | | 114 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 621.00 | 39 623.00 | 63 998.00 | 103 621.00 |
VI Groupe et associés | 72 981.00 | 1 291.00 | 71 690.00 | 72 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 448.00 | 53 283.00 | 4 165.00 | 57 448.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 834.00 | 239 147.00 | 135 688.00 | 374 834.00 |