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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 417.00 | 194 307.00 | 31 109.00 | 225 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 119.00 | 327 676.00 | 66 443.00 | 394 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 700.00 | 541 983.00 | 151 717.00 | 693 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | 821.00 | 621.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CF Disponibilités | 276 705.00 | | 276 705.00 | 276 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 469.00 | 821.00 | 346 649.00 | 347 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 170.00 | 542 804.00 | 498 366.00 | 1 041 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 756.00 | 13 435.00 | | 16 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 504.00 | 63 321.00 | | 55 504.00 |
DL TOTAL (I) | 77 760.00 | 82 256.00 | | 77 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 944.00 | 214 306.00 | | 132 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 446.00 | 46 393.00 | | 72 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 559.00 | 74 328.00 | | 129 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 274.00 | 84 953.00 | | 80 274.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 49.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 606.00 | 420 030.00 | | 420 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 366.00 | 502 286.00 | | 498 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 799.00 | 367 227.00 | | 274 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 513.00 | | 21 187.00 | 672 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 348.00 | | 21 187.00 | 598 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 426.00 | 47 557.00 | | 494 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | 600.00 | | 19 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 026.00 | 46 957.00 | | 475 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 758.00 | 30 399.00 | 73 359.00 | 103 758.00 |
VI Groupe et associés | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 583.00 | 49 418.00 | 4 165.00 | 53 583.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 604.00 | 274 799.00 | 145 805.00 | 420 604.00 |