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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 400.00 | 8 600.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 488.00 | 179 347.00 | 10 141.00 | 189 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 448.00 | 209 516.00 | 153 931.00 | 363 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 100.00 | 400 263.00 | 226 837.00 | 627 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 966.00 | 821.00 | 7 146.00 | 7 966.00 |
BZ Autres créances | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 420.00 | 821.00 | 187 600.00 | 188 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 521.00 | 401 084.00 | 414 437.00 | 815 521.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 178.00 | -24 349.00 | | 10 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 155.00 | 34 526.00 | | 71 155.00 |
DL TOTAL (I) | 86 333.00 | 15 178.00 | | 86 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 777.00 | 181 225.00 | | 142 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 093.00 | 78 528.00 | | 16 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 399.00 | 90 040.00 | | 86 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 695.00 | 83 751.00 | | 82 695.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 1 081.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 104.00 | 434 625.00 | | 328 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 437.00 | 449 803.00 | | 414 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 249.00 | 213 458.00 | | 208 249.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 510.00 | | 37 590.00 | 589 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 345.00 | | 37 590.00 | 515 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 185.00 | 42 078.00 | | 358 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 4 000.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 785.00 | 38 078.00 | | 350 785.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VC Groupe et associés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 639.00 | 39 018.00 | 103 621.00 | 142 639.00 |
VI Groupe et associés | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 346.00 | 70 181.00 | 4 165.00 | 74 346.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 104.00 | 208 390.00 | 119 714.00 | 328 104.00 |