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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 19 400.00 | 600.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 173.00 | 187 989.00 | 18 184.00 | 206 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 175.00 | 287 037.00 | 105 138.00 | 392 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 513.00 | 494 426.00 | 178 087.00 | 672 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | 821.00 | 717.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CF Disponibilités | 267 685.00 | | 267 685.00 | 267 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 020.00 | 821.00 | 324 199.00 | 325 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 533.00 | 495 247.00 | 502 286.00 | 997 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 435.00 | 33.00 | | 13 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 321.00 | 53 402.00 | | 63 321.00 |
DL TOTAL (I) | 82 256.00 | 58 935.00 | | 82 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 306.00 | 103 732.00 | | 214 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 393.00 | 72 981.00 | | 46 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 328.00 | 114 558.00 | | 74 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 953.00 | 83 515.00 | | 84 953.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 030.00 | 374 834.00 | | 420 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 286.00 | 433 770.00 | | 502 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 710.00 | | 33 803.00 | 638 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 545.00 | | 33 803.00 | 564 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 274.00 | 48 152.00 | | 446 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 4 000.00 | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 874.00 | 44 152.00 | | 430 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 998.00 | 190 238.00 | 23 760.00 | 213 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 46 393.00 | 17 576.00 | 28 817.00 | 46 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 915.00 | 35 750.00 | 4 165.00 | 39 915.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 804.00 | 367 227.00 | 52 577.00 | 419 804.00 |