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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 360.00 | 49 989.00 | 65 371.00 | 115 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | 1 125 000.00 | 700 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 495.00 | 13 552.00 | 17 943.00 | 31 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 668.00 | 186 059.00 | 202 609.00 | 388 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 145.00 | 1 374 601.00 | 1 013 545.00 | 2 388 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BT Marchandises | 567 814.00 | | 567 814.00 | 567 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 588.00 | 1 683.00 | 9 905.00 | 11 588.00 |
BZ Autres créances | 337 978.00 | | 337 978.00 | 337 978.00 |
CF Disponibilités | 117 732.00 | | 117 732.00 | 117 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 259.00 | 1 683.00 | 1 077 576.00 | 1 079 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 404.00 | 1 376 284.00 | 2 091 120.00 | 3 467 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 905.00 | 283 268.00 | | 153 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 707.00 | -129 362.00 | | -191 707.00 |
DL TOTAL (I) | 162 198.00 | 353 905.00 | | 162 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 573.00 | 655 898.00 | | 668 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 343.00 | 1 057 979.00 | | 1 119 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 197.00 | 126 064.00 | | 135 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 808.00 | 15 886.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 922.00 | 1 855 827.00 | | 1 928 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 120.00 | 2 209 733.00 | | 2 091 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 922.00 | 1 855 827.00 | | 1 928 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 625 720.00 | | 6 625 720.00 | 6 625 720.00 |
FD Production vendue biens | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
FG Production vendue services | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 714 996.00 | | 6 714 996.00 | 6 714 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 744 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 1 311.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 1 311.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 915.00 | 1 311.00 | | -12 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 604.00 | 6 534 937.00 | | 6 745 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 937 311.00 | 6 664 299.00 | | 6 937 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 707.00 | -129 362.00 | | -191 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 060.00 | | 17 176.00 | 2 371 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 2 388 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 420 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 578.00 | | 14 676.00 | 405 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 122.00 | | 2 500.00 | 25 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 680.00 | 123 925.00 | 4.00 | 125 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 917.00 | 23 072.00 | | 26 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 763.00 | 100 853.00 | 4.00 | 98 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 1 683.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 463.00 | 1 683.00 | 22 463.00 | 1 147 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 463.00 | 1 683.00 | 22 463.00 | 1 147 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 22 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 343.00 | 1 119 343.00 | | 1 119 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
VI Groupe et associés | 668 573.00 | 668 573.00 | | 668 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 946.00 | 416 918.00 | 2 028.00 | 418 946.00 |
VW T.V.A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 922.00 | 1 928 922.00 | | 1 928 922.00 |