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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 360.00 | 73 061.00 | 42 299.00 | 115 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | 1 125 000.00 | 700 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 155.00 | 21 076.00 | 15 079.00 | 36 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 568.00 | 271 240.00 | 150 329.00 | 421 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 377.00 | 1 490 377.00 | 963 000.00 | 2 453 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BT Marchandises | 545 753.00 | | 545 753.00 | 545 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BZ Autres créances | 275 252.00 | | 275 252.00 | 275 252.00 |
CF Disponibilités | 314 925.00 | | 314 925.00 | 314 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 342.00 | | 1 165 342.00 | 1 165 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 719.00 | 1 490 377.00 | 2 128 342.00 | 3 618 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 153 905.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 802.00 | | | -37 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 283.00 | -191 707.00 | | 948 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 482.00 | 162 198.00 | | 1 110 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 668 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 655.00 | 1 119 343.00 | | 822 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 710.00 | 135 197.00 | | 126 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 5 808.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 861.00 | 1 928 922.00 | | 1 017 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 342.00 | 2 091 120.00 | | 2 128 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 861.00 | 1 928 922.00 | | 1 017 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 350 730.00 | | 7 350 730.00 | 7 350 730.00 |
FD Production vendue biens | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
FG Production vendue services | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 235.00 | | 7 441 235.00 | 7 441 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 234 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 047.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007 370.00 | 869.00 | | 1 007 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 370.00 | 959.00 | | 1 007 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 884.00 | 13 788.00 | | 17 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 884.00 | 13 874.00 | | 17 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989 486.00 | -12 915.00 | | 989 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 454 253.00 | 6 745 604.00 | | 8 454 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505 970.00 | 6 937 311.00 | | 7 505 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 283.00 | -191 707.00 | | 948 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 145.00 | | 65 251.00 | 2 388 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 27 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 2 453 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 163.00 | | 65 226.00 | 420 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 622.00 | | 24.00 | 27 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 601.00 | 115 776.00 | | 249 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 989.00 | 23 072.00 | | 49 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 611.00 | 92 704.00 | | 199 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 683.00 | | 1 683.00 | 1 126 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 683.00 | | 1 683.00 | 1 126 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 655.00 | 822 655.00 | | 822 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
UX Autres créances clients | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
VP Divers | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 824.00 | 330 672.00 | 152.00 | 330 824.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 861.00 | 1 017 861.00 | | 1 017 861.00 |