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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 301.00 | 80.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 852 500.00 | 1 125 000.00 | 727 500.00 | 1 852 500.00 |
AP Constructions | 34 477.00 | 16 504.00 | 17 973.00 | 34 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 380.00 | 59 146.00 | 34 233.00 | 93 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 456.00 | 622 320.00 | 619 135.00 | 1 241 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 991.00 | 1 938 632.00 | 1 426 358.00 | 3 364 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 594 146.00 | | 594 146.00 | 594 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BZ Autres créances | 221 847.00 | | 221 847.00 | 221 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 236 433.00 | | 236 433.00 | 236 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 677.00 | | 1 621 677.00 | 1 621 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 668.00 | 1 938 632.00 | 3 048 036.00 | 4 986 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 632.00 | | | 341 632.00 |
DG Autres réserves | 1 281 527.00 | | | 1 281 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 305.00 | | | 1 935 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 801.00 | | | 464 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 588.00 | | | 507 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 731.00 | | | 1 112 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 036.00 | | | 3 048 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 769.00 | | | 778 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 828 672.00 | | 9 828 672.00 | 9 828 672.00 |
FD Production vendue biens | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
FG Production vendue services | 121 397.00 | | 121 397.00 | 121 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 960 573.00 | | 9 960 573.00 | 9 960 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 307 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987 396.00 | | | 9 987 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895 250.00 | | | 9 895 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 192.00 | | 5 799.00 | 3 359 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 364 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 881.00 | | | 1 852 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 204.00 | | 5 110.00 | 1 364 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 747.00 | | 689.00 | 26 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 278.00 | 138 354.00 | | 675 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 585.00 | 76.00 | | 115 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 693.00 | 138 278.00 | | 559 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 589.00 | 507 589.00 | | 507 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
UX Autres créances clients | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 614.00 | 129 653.00 | 314 388.00 | 463 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 903.00 | | | 129 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 848.00 | 221 848.00 | | 221 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 979.00 | 290 543.00 | 27 436.00 | 317 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 731.00 | 778 770.00 | 314 388.00 | 1 112 731.00 |