| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 360.00 | 96 133.00 | 19 227.00 | 115 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 72.00 | 309.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | 1 125 000.00 | 700 000.00 | 1 825 000.00 |
AP Constructions | 9 125.00 | 196.00 | 8 929.00 | 9 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 018.00 | 27 654.00 | 35 364.00 | 63 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 808.00 | 321 897.00 | 604 911.00 | 926 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 288.00 | 1 570 954.00 | 1 398 334.00 | 2 969 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BT Marchandises | 525 859.00 | | 525 859.00 | 525 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BZ Autres créances | 320 677.00 | | 320 677.00 | 320 677.00 |
CF Disponibilités | 433 274.00 | | 433 274.00 | 433 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 665.00 | | 1 357 665.00 | 1 357 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 953.00 | 1 570 954.00 | 2 755 999.00 | 4 326 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
DG Autres réserves | 712 386.00 | | | 712 386.00 |
DH Report à nouveau | | -37 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 736.00 | 948 283.00 | | 384 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 218.00 | 1 110 482.00 | | 1 495 218.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 388.00 | 39 696.00 | | 526 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 428.00 | 822 655.00 | | 341 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 048.00 | 126 710.00 | | 116 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 917.00 | 28 800.00 | | 23 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 781.00 | 1 017 861.00 | | 1 257 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 999.00 | 2 128 342.00 | | 2 755 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 560.00 | 1 017 861.00 | | 823 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 131 603.00 | | 8 131 603.00 | 8 131 603.00 |
FD Production vendue biens | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
FG Production vendue services | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 759.00 | | 8 232 759.00 | 8 232 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 932 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 170.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 456.00 | 1 007 370.00 | | 299 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 977.00 | 1 007 370.00 | | 299 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 17 884.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | 17 884.00 | | 6 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 163.00 | 989 486.00 | | 293 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 098.00 | | | -25 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 547 576.00 | 8 454 253.00 | | 8 547 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 162 840.00 | 7 505 970.00 | | 8 162 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 736.00 | 948 283.00 | | 384 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 377.00 | | 546 705.00 | 2 453 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 26 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 794.00 | 2 969 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 262.00 | 1 002 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 000.00 | | 381.00 | 1 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 390.00 | | 546 324.00 | 485 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 377.00 | 84 170.00 | 3 593.00 | 365 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 061.00 | 23 072.00 | | 73 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 315.00 | 61 026.00 | 3 593.00 | 292 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 000.00 | 3 000.00 | | 1 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 428.00 | 341 428.00 | | 341 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UX Autres créances clients | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VC Groupe et associés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 917.00 | 91 696.00 | 361 199.00 | 525 917.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 650.00 | | | 168 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
VP Divers | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 020.00 | 422 708.00 | 312.00 | 423 020.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 781.00 | 823 560.00 | 361 199.00 | 1 257 781.00 |