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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 224.00 | 156.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 852 500.00 | 1 125 000.00 | 727 500.00 | 1 852 500.00 |
AP Constructions | 34 477.00 | 10 673.00 | 23 804.00 | 34 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 586.00 | 48 419.00 | 44 167.00 | 92 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 139.00 | 500 600.00 | 736 539.00 | 1 237 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 192.00 | 1 800 278.00 | 1 558 913.00 | 3 359 192.00 |
BT Marchandises | 576 051.00 | | 576 051.00 | 576 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BZ Autres créances | 248 827.00 | | 248 827.00 | 248 827.00 |
CF Disponibilités | 680 945.00 | | 680 945.00 | 680 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 172.00 | | 1 588 172.00 | 1 588 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 364.00 | 1 800 278.00 | 3 147 085.00 | 4 947 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 935.00 | | | 323 935.00 |
DG Autres réserves | 1 295 743.00 | | | 1 295 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 160.00 | | | 1 928 160.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 833.00 | | | 623 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 627.00 | | | 372 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 925.00 | | | 1 215 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 085.00 | | | 3 147 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 581.00 | | | 752 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 308 140.00 | | 9 308 140.00 | 9 308 140.00 |
FD Production vendue biens | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FG Production vendue services | 126 964.00 | | 126 964.00 | 126 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 437 621.00 | | 9 437 621.00 | 9 437 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 448 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 873 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 254.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 360 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 466 643.00 | | | 9 466 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378 161.00 | | | 9 378 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 489.00 | | 303 703.00 | 3 055 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 359 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 881.00 | | | 1 852 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 549.00 | | 303 655.00 | 1 060 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 699.00 | | 48.00 | 26 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 024.00 | 111 254.00 | | 564 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 509.00 | 76.00 | | 115 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 515.00 | 111 178.00 | | 448 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 627.00 | 372 627.00 | | 372 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
UX Autres créances clients | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 610.00 | 130 266.00 | 404 798.00 | 593 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 827.00 | 248 827.00 | | 248 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 921.00 | 331 175.00 | 26 747.00 | 357 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 926.00 | 752 582.00 | 404 798.00 | 1 215 926.00 |