| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 148.00 | 232.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 852 500.00 | 1 125 000.00 | 727 500.00 | 1 852 500.00 |
AP Constructions | 34 477.00 | 4 842.00 | 29 635.00 | 34 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 846.00 | 38 203.00 | 36 643.00 | 74 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 224.00 | 405 469.00 | 545 755.00 | 951 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 489.00 | 1 689 024.00 | 1 366 465.00 | 3 055 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BT Marchandises | 535 008.00 | | 535 008.00 | 535 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BZ Autres créances | 260 435.00 | | 260 435.00 | 260 435.00 |
CF Disponibilités | 646 820.00 | | 646 820.00 | 646 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 270.00 | | 1 515 270.00 | 1 515 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 759.00 | 1 689 024.00 | 2 881 735.00 | 4 570 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 043.00 | 178 096.00 | | 255 043.00 |
DG Autres réserves | 1 020 174.00 | 712 386.00 | | 1 020 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 461.00 | 384 736.00 | | 344 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 679.00 | 1 495 218.00 | | 1 839 679.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 217.00 | 526 388.00 | | 435 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 677.00 | 341 428.00 | | 371 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 782.00 | 116 048.00 | | 131 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | 23 917.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 056.00 | 1 257 781.00 | | 1 039 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 735.00 | 2 755 999.00 | | 2 881 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 809.00 | 823 560.00 | | 695 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 010 565.00 | | 9 010 565.00 | 9 010 565.00 |
FD Production vendue biens | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FG Production vendue services | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 196.00 | | 9 044 197.00 | 9 044 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 050 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 652 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 283.00 | 5 393.00 | | 5 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 412.00 | 299 456.00 | | 307 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 412.00 | 299 977.00 | | 307 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 312.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 6 815.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 212.00 | 293 163.00 | | 307 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 392.00 | -25 098.00 | | -23 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 370 249.00 | 8 547 576.00 | | 9 370 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 787.00 | 8 162 840.00 | | 9 025 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 461.00 | 384 736.00 | | 344 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 288.00 | | 68 422.00 | 2 969 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 293.00 | 3 055 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 293.00 | 1 060 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 381.00 | | 27 500.00 | 1 825 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 452.00 | | 40 319.00 | 1 002 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 095.00 | | 604.00 | 26 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 954.00 | 118 070.00 | 564 024.00 | 445 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 133.00 | 19 227.00 | 115 360.00 | 96 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 76.00 | 149.00 | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 748.00 | 98 767.00 | 448 515.00 | 349 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 678.00 | 371 678.00 | | 371 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 783.00 | 131 783.00 | | 131 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
UX Autres créances clients | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 568.00 | 91 321.00 | 343 247.00 | 434 568.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 435.00 | 260 435.00 | | 260 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 126.00 | 332 427.00 | 26 699.00 | 359 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 056.00 | 695 809.00 | 343 247.00 | 1 039 056.00 |