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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 349.00 | | 1 801 349.00 | 1 801 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BZ Autres créances | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 292.00 | | 352 292.00 | 352 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 641.00 | | 2 153 641.00 | 2 153 641.00 |
CU Autres participations | 1 801 349.00 | | 1 801 349.00 | 1 801 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 161.00 | | | 452 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 458.00 | | | 411 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 064.00 | | | 1 237 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 518.00 | | | 869 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 577.00 | | | 916 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 641.00 | | | 2 153 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 993.00 | | | 258 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 904.00 | | | 580 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 446.00 | | | 169 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 458.00 | | | 411 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 350.00 | | | 1 800 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 350.00 | | | 1 800 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 384.00 | 211 800.00 | 657 584.00 | 869 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 889.00 | | | 200 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 899.00 | 134 899.00 | | 134 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 577.00 | 258 993.00 | 657 584.00 | 916 577.00 |