| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 686.00 | 172.00 | 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 495.00 | 686.00 | 1 825 809.00 | 1 826 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BZ Autres créances | 505 302.00 | | 505 302.00 | 505 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 973.00 | | 522 973.00 | 522 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 468.00 | 686.00 | 2 348 783.00 | 2 349 468.00 |
CU Autres participations | 1 801 349.00 | | 1 801 349.00 | 1 801 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 445.00 | 263 445.00 | | 263 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 535.00 | 17 536.00 | | 37 535.00 |
DG Autres réserves | 437 607.00 | 57 628.00 | | 437 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 698.00 | 399 978.00 | | 252 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 285.00 | 2 038 587.00 | | 2 291 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 227 038.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 751.00 | 26 145.00 | | 10 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 8 567.00 | | 3 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 339.00 | 20 951.00 | | 40 339.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 179.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 497.00 | 282 880.00 | | 57 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 783.00 | 2 321 467.00 | | 2 348 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 909.00 | 606 917.00 | | 374 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 211.00 | 206 939.00 | | 122 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 698.00 | 399 978.00 | | 252 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 207.00 | | 288.00 | 1 826 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 349.00 | | 288.00 | 1 825 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 286.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 286.00 | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 577.00 | | | 225 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 298.00 | 275 298.00 | 229 000.00 | 504 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 146.00 | 293 146.00 | 229 000.00 | 522 146.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |