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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 400.00 | 459.00 | 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 207.00 | 400.00 | 1 825 808.00 | 1 826 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 886.00 | | 103 886.00 | 103 886.00 |
BZ Autres créances | 257 694.00 | | 257 694.00 | 257 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 660.00 | | 495 660.00 | 495 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 867.00 | 400.00 | 2 321 467.00 | 2 321 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 801 349.00 | | 1 801 349.00 | 1 801 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 100 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 445.00 | 263 445.00 | | 263 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 536.00 | 10 000.00 | | 17 536.00 |
DG Autres réserves | 57 628.00 | 1 244 437.00 | | 57 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 978.00 | 150 728.00 | | 399 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 587.00 | 1 768 609.00 | | 2 038 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 038.00 | 447 434.00 | | 227 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 145.00 | 3 171.00 | | 26 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 7 590.00 | | 8 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 951.00 | 16 089.00 | | 20 951.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 7.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 880.00 | 474 291.00 | | 282 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 467.00 | 2 242 900.00 | | 2 321 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 248 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 647.00 | | 205 647.00 | 205 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 647.00 | | 205 647.00 | 205 647.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 917.00 | 407 279.00 | | 606 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 939.00 | 256 551.00 | | 206 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 978.00 | 150 728.00 | | 399 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 207.00 | | | 1 826 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 349.00 | | | 1 825 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 286.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 286.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 883.00 | 226 883.00 | | 226 883.00 |
VI Groupe et associés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 133.00 | | | 219 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 543.00 | 56 543.00 | 200 000.00 | 256 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 644.00 | 161 644.00 | 200 000.00 | 361 644.00 |
VW T.V.A. | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 880.00 | 282 880.00 | | 282 880.00 |